股票型

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類別成立日期

基金規模

基金目標

本基金藉由投資於七大工業國:美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度)受監管市場上市或交易之股票及股票相關證券,而將其資產淨值至少百分之八十投資於基礎建設公司。

基金經理

Nick Langley
Shane Hurst
Richard Elmslie
Charles Hamieh

累積績效(%)

日期
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。
今年以來 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立以來

年度績效(%)

日期 
所選的股份類別並無年度績效數據
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。

  • 資料來源: 晨星2 0 1 9 晨星有限公司( “ 晨星” ) 。版權為晨星所有。基金績效以淨值對淨值( 原幣) 計算, 並已扣除所需費用。超過一年的績效為累積報酬, 基金績效包含其收入及資本利得再投資, 惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。累積型: 累積型類股, 任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。配息型( A ) : 配息型類股, 為年配息型。配息型(D): 配息型類股, 為日計息月配型。配息型(M): 配息型類股, 為月配息型。(避險) : 避險類股,名稱中包含「(避險)」的任何類股將嘗試對沖本基金基礎貨幣與其他類股計價貨幣之間的貨幣風險, 但不保證可以成功避險。在某些情況下, 投資可能涉及額外風險。由於本基金之前係經過合併,  故該類別成立日期早於基金成立日期,   基金之績效亦追溯至該類別成立日期自2014年2月4日起呈現。 

基金資料

基金成立日期
類別成立日期
註冊地
基礎貨幣
配息頻率
年度管理費(%)
風險收益等級

RR4

每日統計

日期
所選的股份類別並無每日統計數據
淨值 -
變動 -
變動百分比 -
12個月最高 -
12個月最低 -

基金代碼

所選的股份類別並無基金代碼
ISIN代碼
彭博社
CUSIP代碼
SEDOL

  • 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。本基金為股票型基金,主要投資於全球基礎建設公司之股票及股票相關證券,故風險報酬等級為RR4。

Portfolio Characteristics

投資組合統計

日期
持股數量
加權平均股價淨值比
加權平均股價營收比
負債股權比率

市值分佈 (%) (歐元)

日期 30/09/2019
超過歐元100,000 4.11
50-100億 16.62
25-50億 18.16
10-25億 36.25
5-10億 15.46
低於歐元5,000 9.40

主要持股 (%)

日期 30/09/2019
Enbridge Inc 5.42
Hydro One Ltd 4.81
Sempra Energy 4.63
Red Electrica Corp SA 4.60
Cheniere Energy Inc 4.60
United Utilities Group PLC 4.36
Severn Trent PLC 4.25
Dominion Energy Inc 4.15
Emera Inc 3.97
Union Pacific Corp 3.88

產業配置(%)

日期 30/09/2019
電力 37.73
天然氣 17.17
Water 11.88
付費道路 9.25
鐵路 7.53
機場 6.11
通訊 2.74
港口 1.90
現金與約當現金 5.69

國家配置(%)

日期 30/09/2019
美國 35.44
加拿大 16.81
英國 15.46
西班牙 7.27
法國 5.84
義大利 4.65
澳洲 3.67
中國* 2.87
墨西哥 1.36
巴西 0.94
現金與約當現金 5.69

  • * 根據境外基金管理辦法及金融監督管理委員會相關函令規定,每一境外基金投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且其總額不得超過該基金淨資產價值之20% 故投資於該市場主要係透過掛牌於其他證券交易所之有價證券而獲利,例如香港H股。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治,經濟及市場風險。

    基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值

Literature

主要文件

其他文件

行銷資料

RARE為一家特別專注於「全球上市基礎建設」投資管理公司,於2006年成立,現在已經發展為全球最大型上市基礎建設投資管理公司之一。

  • 重要資訊
    由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人,不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前,應確定已充分了解本基金之風險與特性。
    投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動,未來反向的政治或經濟發展,可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制,發行機構公開訊息的可獲得性較低。証券交易可能終止或實質上限縮,而且證券價格在緊急或突發狀況下,可能無法立即獲得。
    本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
    增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至www.leggmason.com/zh-tw.html查詢
    一般配息類股:
    對每一股票型基金之配息型股份類別(不含增益配息型類股),其股利宣佈時,若有投資淨利,將宣布為股利。
    增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。
    基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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