股票型

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類別成立日期

基金規模

基金目標

基金目標為追求長期資本增值,主要70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金經理

Peter Bourbeau
Margaret Vitrano

累積績效(%)

日期
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。
今年以來 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立以來

年度績效(%)

日期 
所選的股份類別並無年度績效數據
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。

  • 資料來源: 晨星2 0 1 9 晨星有限公司( “ 晨星” ) 。版權為晨星所有。基金績效以淨值對淨值( 原幣) 計算, 並已扣除所需費用。超過一年的績效為累積報酬, 基金績效包含其收入及資本利得再投資, 惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。累積型: 累積型類股, 任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。配息型( A ) : 配息型類股, 為年配息型。配息型(D): 配息型類股, 為日計息月配型。配息型(M): 配息型類股, 為月配息型。(避險) : 避險類股,名稱中包含「(避險)」的任何類股將嘗試對沖本基金基礎貨幣與其他類股計價貨幣之間的貨幣風險, 但不保證可以成功避險。在某些情況下, 投資可能涉及額外風險。

基金資料

基金成立日期
類別成立日期
註冊地
基礎貨幣
配息頻率
年度管理費(%)
風險收益等級

RR4

每日統計

日期
所選的股份類別並無每日統計數據
淨值 -
變動 -
變動百分比 -
12個月最高 -
12個月最低 -

基金代碼

所選的股份類別並無基金代碼
ISIN代碼
彭博社
CUSIP代碼
SEDOL

  • 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。本基金為股票型基金,主要投資於美國股票,故風險報酬等級為RR4。

Portfolio Characteristics

投資組合統計

日期
持股數量
加權平均股價淨值比
加權平均股價營收比
負債股權比率

市值分佈 (%) (美元)

日期 31/08/2019
超過1000億 63.82
50 - 100億 13.10
25 - 50億 4.77
10 - 25億 15.26
5 - 10億 2.36
低於50億 0.70

主要持股 (%)

日期 31/08/2019
Amazon.com Inc 6.19
Facebook Inc 5.13
Microsoft Corp 5.03
Visa Inc 4.67
Alphabet Inc 4.19
UnitedHealth Group Inc 3.01
Adobe Inc 2.87
Zoetis Inc 2.77
Walt Disney Co/The 2.69
Thermo Fisher Scientific Inc 2.53

產業配置(%)

日期 31/08/2019
資訊科技 29.95
非民生必需品 15.04
通訊服務 14.10
健康護理 12.45
工業 10.58
民生必需品 4.98
金融 4.79
原物料 3.72
不動產 1.82
能源 1.07
現金與約當現金 1.50

國家配置(%)

日期 31/08/2019
美國 94.69
比利時 2.07
中國* 1.74
現金與約當現金 1.50

  • * 根據境外基金管理辦法及金融監督管理委員會相關函令規定,每一境外基金投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且其總額不得超過該基金淨資產價值之20% 故投資於該市場主要係透過掛牌於其他證券交易所之有價證券而獲利,例如香港H股。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治,經濟及市場風險。
    基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值

Literature

主要文件

其他文件

行銷資料

凱利投資是一家領先的股票型基金經理人,致力於透過主動式管理,進而創造長期績效的差異化。

  • 重要資訊
    由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人,不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前,應確定已充分了解本基金之風險與特性。
    投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動,未來反向的政治或經濟發展,可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制,發行機構公開訊息的可獲得性較低。証券交易可能終止或實質上限縮,而且證券價格在緊急或突發狀況下,可能無法立即獲得。
    本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
    增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至www.leggmason.com/zh-tw.html查詢
    一般配息類股:
    對每一股票型基金之配息型股份類別(不含增益配息型類股),其股利宣佈時,若有投資淨利,將宣布為股利。
    增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。
    基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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