尚未落幕的疫情 強化核心勢必行

美國投資等級債,一路走來始終「獨善其身、不畏紛擾」

資料來源:理柏,截至2020年5月31日。美國投資等級債券指數係以彭博巴克萊美國綜合債券指數呈現之、本基金係指美盛西方資產美國核心增值債券基金(基金之配息來源可能為本金),其成立日為2007年4月20日。過去績效不代表未來表現。

跟上聯準會的腳步:自今年3月中旬以來,聯準會擴大債券購買規模,此次量化寬鬆的規模逼近過往三輪的總和

資料來源:左圖 – 彭博社,截至2020年5月20日。右圖 – 美盛,截至2020年4月30日為止。*彭博社,截至2020年4月3日。過去績效不代表未來表現。

漸露曙光的疫情 超前佈署搶先行

  • 隨著疫情趨緩及逐漸鬆綁的監管,新興市場可望成為全球經濟復甦的主要受惠市場

  • 新興市場中的核心資產,過往顯示有機會抵禦市場波動

  • 低利缺乏收益環境下,新興市場較具吸引力

主權債實質殖利率:新興市場vs成熟市場

資料來源:美盛、彭博社、摩根大通,截至2020年1月31日。過往績效不保證未來結果。

債券投資老司機 打造優質璀璨星

  • 本基金至少70%佈局於美國投資等級債券

  • 由全球領先的固定收益投資公司操刀,其擁有近50年的投資經驗,篩選標的能力獨樹一幟

西方資產管理
全球價值型固定收益

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年,以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

S. Kenneth Leech
投資長

John Bellows, Ph.D.
投資組合經理人,分析師

Mark Lindbloom
投資組合經理人

Frederick Marki
投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管

Julien A. Scholnick
投資組合經理人

配息紀錄

     A類股美元增益配息型(M)      A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
 

每單位
配息金額

當月
配息率¹

年化
配息率²

當月報酬率
(含息)³

每單位
配息金額

當月
配息率¹

年化
配息率²

當月報酬率
(含息)³

04/2020 0.390179392 0.38% 4.56% 3.47% 0.383163228 0.38% 4.56% 3.38%
03/2020 0.293915929 0.29% 3.52% -4.78% 0.290065325 0.29% 3.52% -5.35%
02/2020 0.320810859 0.31% 3.66% 0.58% 0.317231508 0.31% 3.66% 0.56%
01/2020 0.408002963 0.39% 4.72% 1.92% 0.403645525 0.39% 4.72% 1.85%
12/2019 0.315739554 0.30% 3.66% 0.44% 0.312663522 0.30% 3.66% 0.35%
11/2019 0.315165436 0.31% 3.68% -0.26% 0.312291123 0.31% 3.68% -0.36%
10/2019 0.395025829 0.38% 4.58% 0.69% 0.391815373 0.38% 4.58% 0.59%
09/2019 0.313766047 0.31% 3.68% -0.21% 0.311538454 0.31% 3.68% -0.28%
08/2019 0.316081308 0.31% 3.66% 2.42% 0.314121545 0.30% 3.66% 2.32%
07/2019 0.389856256 0.38% 4.60% 0.24% 0.387759353 0.38% 4.60% 0.12%
06/2019 0.308818530 0.31% 3.67% 1.89% 0.307565201 0.31% 3.67% 1.78%
05/2019 0.379537957 0.38% 4.58% 1.51% 0.378337165 0.38% 4.58% 1.44%
04/2019 0.303970449 0.31% 3.67% 0.07% 0.303207935 0.31% 3.67%
0.00%

資料來源:美盛,截至2020年4月30日。

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

¹ 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x 100%。

² 2015年9月之前之年化配息率 =  (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365或366天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%,係依集團計算公式計算。2015年9月(含)   之後之年化配息率 = 每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算,由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同,故美盛台灣2015年9月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。

³ 資料來源:晨星©2020晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金之報酬率,過去配息率並不代表未來配息率。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 https://www.leggmason.com/zh-tw.html查詢。

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本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動,未來反向的政治或經濟發展,可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制,發行機構公開訊息的可獲得性較低。証券交易可能終止或實質上限縮,而且證券價格在緊急或突發狀況下,可能無法立即獲得。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 https://www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。

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