尚未落幕的疫情 強化核心勢必行
美國投資等級債,一路走來始終「獨善其身、不畏紛擾」
資料來源:理柏,截至2020年6月30日。美國投資等級債券指數係以彭博巴克萊美國綜合債券指數呈現之、本基金係指美盛西方資產美國核心增值債券基金(基金之配息來源可能為本金),其成立日為2007年4月20日。過去績效不代表未來表現。
跟上聯準會的腳步:自今年3月中旬以來,聯準會擴大債券購買規模,此次量化寬鬆的規模逼近過往三輪的總和
資料來源:左圖 – 彭博社,截至2020年5月20日。右圖 – 美盛,截至2020年4月30日為止。*彭博社,截至2020年4月3日。過去績效不代表未來表現。
漸露曙光的疫情 超前佈署搶先行
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隨著疫情趨緩及逐漸鬆綁的監管,新興市場可望成為全球經濟復甦的主要受惠市場
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新興市場中的核心資產,過往顯示有機會抵禦市場波動
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低利缺乏收益環境下,新興市場較具吸引力
新興市場投資等級主權債利差
資料來源:西方資產、摩根大通。截至2020年5月31日止
債券投資老司機 打造優質璀璨星
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本基金至少70%佈局於美國投資等級債券
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由全球領先的固定收益投資公司操刀,其擁有近50年的投資經驗,篩選標的能力獨樹一幟
西方資產管理
全球價值型固定收益
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年,以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
S. Kenneth Leech
投資長
John Bellows, Ph.D.
投資組合經理人,分析師
Mark Lindbloom
投資組合經理人
Frederick Marki
投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管
Julien A. Scholnick
投資組合經理人
核心增值雙兼備
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MBS是指將金融機構的房貸包裝組合,並由政府機構或政府背景的金融機構對該證券進行擔保,因此有機構擔保的MBS信評,可視為如同美國公債一般,通常收益也會較公債高一些。
資料來源:美盛及西方資產管理,截至2020年4月30日。投資組合特性可予更改而不會另行通知。過去績效不代表未來表現。
配息紀錄
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資料來源:美盛,截至2020年6月30日。
本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
¹ 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x 100%。
² 2015年9月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365或366天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%,係依集團計算公式計算。2015年9月(含) 之後之年化配息率 = 每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算,由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同,故美盛台灣2015年9月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。
³ 資料來源:晨星©2020晨星有限公司 (“晨星”)。版權為晨星所有。以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金之報酬率,過去配息率並不代表未來配息率。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 https://www.leggmason.com/zh-tw.html查詢。
市場洞悉
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任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 https://www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。
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