美盛西方資產亞洲機會債券基金(基金之配息來源可能為本金)

投資目標:

  • 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%資產淨值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。 

  • 主要投資位於不同亞洲國家的發行商所發行的債券。

投資策略:

  • 長期的基本因素價值策略:由下而上及由上而下

  • 多元化分散投資:資源雄厚及全球投資

  • 綜合分析及風險管理:相對價值分析與具透明度及溝通

基金文件

主要文件

其他文件

行銷資料

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年,以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

美盛西方資產美國核心增值債券基金(基金之配息來源可能為本金)

投資目標:

  • 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%資產淨值投資於美國受監管市場上市或交易的投資等級債券。

投資策略:

  • 長期的基本因素價值策略:由下而上及由上而下

  • 多元化分散投資:資源雄厚及全球投資

  • 綜合分析及風險管理:相對價值分析與具透明度及溝通

主要文件

其他文件

行銷資料

西方資產管理
全球價值型固定收益

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於1971年,以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

S. Kenneth Leech
投資長

John Bellows, Ph.D.
投資組合經理人,分析師

Mark Lindbloom
投資組合經理人

Frederick Marki
投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管

Julien A. Scholnick
投資組合經理人

1 資料來源:美盛,截至2020年3月31日。

理柏基金獎 - 資料來源:理柏。2020 理柏台灣基金獎是依據本基金A類股美元累積型過去三年及五年風險調整後的績效計算至2019年12月31日所評定。2020理柏基金獎_2020 Refinitiv. Refinitiv 版權所有。經美國版權法許可使用並受其保護。未經書面同意,禁止列印、複製、再散佈或轉發此內容。

指標基金獎 - 資料來源:指標(Benchmark),以A類股美元累積型,基金績效結算日為2018年10月1日至2019年9月30日,以美元計算績效。

重要資訊

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本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動,未來反向的政治或經濟發展,可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制,發行機構公開訊息的可獲得性較低。証券交易可能終止或實質上限縮,而且證券價格在緊急或突發狀況下,可能無法立即獲得。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站,投資人可至 https://www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。

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