• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 本基金是美盛環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過投資於股票及股票相關證券的多元化組合,包括產生收益的能源公司及房地產投資信託基金,以提供高水平的收益為主要目標,其次是達致長期資本增值。本基金可能投資於任何市值的發行人。
  • 投資者將承受股票市場、債務證券、信貸、保管及結算、流通性及貨幣風險。
  • 本基金可投資於新興市場,涉及特殊風險,包括流通性、波動性、貨幣、政治、經濟、法律及監管風險。
  • 小型公司的證券與大型公司比較,一般涉及流通性較低及波動性較高的風險;而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
  • 業主有限合夥企業及/或事業發展公司的投資可能具有相對較低流通性,可能因應經濟或其他狀況變動而受不利影響,使本基金持有的投資蒙受重大虧損,從而影響本基金的價值。
  • 本基金可能投資於低於投資評級/未獲評級的證券,該等證券涉及的價格波動、市場、交易對手違約及流通性風險較高。
  • 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。本基金可能因使用金融衍生工具而蒙受重大虧損。
  • 本基金可能投資於房地產投資信託,涉及額外風險。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

股票收益

美盛凱利靈活入息基金

ISIN編碼 {{shareClass.altcodes.isin}} -

股份類別的成立日期

表現計算自

管理資產總值

Morningstar 評級

投資目標

本基金的主要目標是提供高水平收益,其次為達致長期價值增長。

基金經理

Peter Vanderlee, CFA
Mark McAllister, CFA
美盛凱利靈活入息基金

累積表現(%)

截至
請注意,在供香港公眾認購的基金單位中,若成立時間少於一年,則本網站並沒有涵蓋其表現,美盛資產管理香港有限公司可按要求提供相關資料。
年初至今(%) 3個月(%) 1年(%) 3年(%) 5年(%)

曆年表現(%)*

截至 
所選的股份類別並無曆年表現數據
請注意,在供香港公眾認購的基金單位中,若成立時間少於一年,則本網站並沒有涵蓋其表現,美盛資產管理香港有限公司可按要求提供相關資料。

  • * 股份類別(及指標)在其成立年份的曆年表現,是由該股份類別的成立日期起計算至該曆年年底,故並非全年回報。晨星同級類別在該股份類別成立曆年的表現數據並未能提供。

年化表現(%)

截至
請注意,在供香港公眾認購的基金單位中,若成立時間少於一年,則本網站並沒有涵蓋其表現,美盛資產管理香港有限公司可按要求提供相關資料。
年初至今(%) 3個月(%) 1年(%) 3年(%) 5年(%)

12個月滾存回報(%)

截至
請注意,在供香港公眾認購的基金單位中,若成立時間少於一年,則本網站並沒有涵蓋其表現,美盛資產管理香港有限公司可按要求提供相關資料。
請注意,在供香港公眾認購的基金單位中,若成立時間少於一年,則本網站並沒有涵蓋其表現,美盛資產管理香港有限公司可按要求提供相關資料。

  • 基金表現以淨值計算,並已扣除所需費用。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。
    晨星環球投資基金分類同級類別:資料來源自晨星。2019 © MORNINGSTAR, INC。版權所有。資訊包括:(1)是晨星專有資料;(2)可能不得複製或分派;(3)不保證準確、完整或及時。無論晨星或其內容供應商不會就使用相關資訊所引起的任何損害或損失。
    由2019年3月25日起,基金所持證券以買入價和賣出價的平均值(或中間值)定價,從而計算基金的資產淨值。此前,基金對固定收益證券以買入價定價,對股本證券則以最後交易價定價。
    指標以總回報計算。
    「-」代表沒有數據提供。

  • Performance includes periods prior to the Fund’s launch date (20 April 2007), reflecting performance of the predecessor fund (which has a substantially similar investment objective and policy and managed by the same portfolio management team but was not authorised in Hong Kong), whose assets were transferred into this Fund on 20 April 2007.

  • 於2015年3月27日,美盛凱利美國基本價值基金併入美盛凱利靈活入息基金。

  • 派息頻率:累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。派息金額及派息率並不獲保證。派息(D) = 分派單位。基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息(M) =分派單位。基金單位旨在每月宣讀及分派股息。精選派息(M)可從資本中分派股息。美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。派息(S) = 分派單位。基金單位旨在每半年宣讀及分派股息。派息(A) = 分派單位。基金單位旨在每年宣讀及分派股息。名稱中包含「(對沖)」的任何股份類別將嘗試對沖本基金基礎貨幣與股份類別計值貨幣之間的貨幣風險,但不保證可以成功對沖。在某些情況下,投資者可能涉及額外風險。

基金資料

基金成立日期
股份類別成立日期
前基金成立日期
股份類別指標
註冊地
報價貨幣
派息頻率
每年管理費(%)

基金指標:道瓊斯美國精選股息指數。2020年3月31日之前,本基金無指標指數。在指標生效前,其所示回報只作參考用途,或不構成與基金表現的公平比較。

每日統計數據

截至
所選的股份類別並無每日統計數據
資產淨值 -
變動 -
變動(%) -
12個月高位 -
12個月低位 -
管理資產總值總計 -

基金編碼

所選的股份類別並無基金編碼
ISIN編碼
彭博編碼
CUSIP編碼
SEDOL編碼

3年風險統計(年度化)

截至
所選的股份類別並無3年風險統計數據
經風險調整後的阿爾法系數
貝他系數
標準差(%)
追蹤誤差(%)
夏普比率

  • 風險統計數據的定義:
    風險調整後阿爾法系數:根據基金的風險水平(按貝他系數計算),量度其實際回報與預期表現之間的差異。 
    貝他系數:量度一隻基金對其指標變動的敏感度。
    標準差:量度一項投資在特定時期的回報風險或波幅;數字越大,風險越高。
    夏普比率:一項經風險調整的量度方法,運用標準差和超額回報進行計算,以釐定每風險單位的回報。夏普比率越高,基金的經風險調整後的歷史表現越佳。
    追蹤誤差:基金所得回報與指標變動之間的差異分散。

     

Portfolio Characteristics

投資組合統計

截至
投資項目數量
加權平均市帳率
負債股權比率
10大投資項目 (%)
上述加權平均及中位數市值以美元計算。

行業分佈(%)

截至 30/04/2020
資訊科技 29.02
房地產 12.77
金融 11.25
健康護理 11.21
能源 - 基建 8.68
工業 6.77
公共事業 5.40
基本消費品 5.15
通訊服務 4.05
物料 2.68
現金與現金等值 3.02

國家分佈(%)

截至 30/04/2020
美國 92.08
百慕達 1.93
英國 1.65
加拿大 1.33
現金與現金等值 3.02

市值分佈(以百萬美元計,%)

截至 30/04/2020
100,000美元以上 40.33
50,000美元 - 100,000美元 10.10
25,000美元 - 50,000美元 10.57
10,000美元 - 25,000美元 17.94
5,000美元 - 10,000美元 3.98
5,000美元以下 17.07

  • 百分比分佈是按整體組合於截至所示日期的投資為基礎,可隨時予以更改。持倉和配置分佈僅供參考用途,不應被視為買賣所述證券或所示行業證券的建議。基於湊整,總百分比未必相等於100%。

    基金或會因有尚未交收的交易活動及/或因使用基金章程容許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值。

Literature

基金資料 (英文)

基金資料 (中文)

重要文件(英文)

重要文件(中文)

凱利投資擁有超過50年的悠久歷史,是一家環球領先的股票投資管理 公司,致力透過真正的主動型管理,帶來與別不同的長遠成果。

Holdings

10大投資項目(%)

截至 30/04/2020
Microsoft Corp 6.32
Apple Inc 5.63
Broadcom Inc 4.69
Merck & Co Inc 3.58
Raytheon Technologies Corp 2.76
AT&T Inc 2.61
Crown Castle International Corp 2.45
American Tower Corp 2.43
Blackstone Group Inc/The 2.42
NextEra Energy Inc 2.18

  • 投資組合持倉可能隨時變更,恕不另行通知。此資料僅供參考用途,不應被視為購買或出售任何證券的建議。「總淨資產百分比」的總和可能不等於100%。任何差異乃由於投資組合分配至現金和現金等值。

    衍生工具(如有),如期權和期貨,可能是非流動的,或會不成比例地增加損失並可能對基金表現產生巨大影響。

    基金或會因有尚未交收的交易活動及/或因使用基金章程容許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值。

派息(派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。請注意上列線框內最後第二個要點。)

所選的股份類別並無派息數據
除息/再投資日 派息日 除息日基金資產淨值 () 每單位派息金額 ()

  • 資料來源:BNY Mellon。

  • 本文件只作參考用途,本文件內容不應被視作投資建議。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據,並可作隨時修改而不會另行通知。投資回報以基金的基本貨幣單位計算。匯率波動可導致海外投資的價值有所升跌。若基金並非以美元/港元為基本貨幣單位,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。本文件並不構成要約或招攬投資者認購或出售基金單位。若干司法管轄區(香港或澳門除外)可能限制本文件的派發,持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未於香港經證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審核。

    本網站由美盛資產管理香港有限公司發佈及批准,美盛資產管理香港有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌,公司註冊辦事處地址為香港皇后大道中15號置地廣場約克大廈12樓1202-1203室。