基金概覽

派息政策
資產類別
貨幣
投資經理
註冊地
觀察名單
Vehicle Type
  清除所有篩選因素
基金名稱 管理資產總值 資產淨值 Last Price 資產類型 派息政策 貨幣 營運現金流 Management Fee 每日淨資產價值變動 截至 註冊地 Distribution Frequency ISIN編碼 入場價格 退出價格  

  • 基金表現以淨值計算,並已扣除所需費用。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。若基金以外國貨幣計價,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。

    由2019年3月25日起,美盛環球基金系列所持證券以買入價和賣出價的平均值(或中間值)定價,從而計算基金的資產淨值。此前,基金對固定收益證券以買入價定價,對股本證券則以最後交易價定價。而美盛西方資產美元政府流動性基金的資產淨值定價方法維持不變。

    請點擊基金名稱以了解重要基金資訊,包括基金運作的變化。

    派息頻率:累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。派息金額及派息率並不獲保證。派息(D) = 分派單位。基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息(M) =分派單位。基金單位旨在每月宣讀及分派股息。精選派息(M)可從資本中分派股息。美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。派息(S) = 分派單位。基金單位旨在每半年宣讀及分派股息。派息(A) = 分派單位。基金單位旨在每年宣讀及分派股息。名稱中包含「(對沖)」的任何股份類別將嘗試對沖本基金基礎貨幣與股份類別計值貨幣之間的貨幣風險,但不保證可以成功對沖。在某些情況下,投資者可能涉及額外風險。