股票型

美盛锐思美国小型资本机会基金

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股份类别成立日期

表现计算自

资产总值

基金投资目标

本基金通过将其资产净值至少70%投资于小型及微型美国公司(即市值少于30亿美元)发行的股本证券多元化组合,以达致长期资本增值。投资经理试图掌握价值被低估证券所提供的机会。

基金经理

Bill Hench
Rob Kosowsky
Suzanne Franks
美盛锐思美国小型资本机会基金

累积表现(%)

截至
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。
年初至今 3个月 1年 3年 5年

历年表现(%)

截至 
所選的股份類別並無曆年表現數據
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。

  • ** 基金类别(及其指标)于其成立年份的历年回报由该基金类别的成立日期起计算至年底,并非完整的年度回报。

年化表现(%)

截至
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。
年初至今 3个月 1年 3年 5年

  • 基金表现以净值计算,并已扣除所需费用。
    超过一年的表现为累积回报。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。
    自2019年3月25日起,美盛环球基金系列所持证券以买入价和卖出价的平均值(或中间值)定价,从而计算基金的资产净值。此前,基金对固定收益证券按买入价定价,对股本证券则按最后交易价定价。

    " - " 代表没有资料。

  • 本基金投资于市值规模较小的企业。其中的投资风险包括小型企业的管理层经验较浅、产品线和财务资源有限、营运历史较短、公开信息较少、流动性较低及股价较反复波动。

基金详情

基金成立日期
股份类别成立日期
注册地
管理费(每年最高%)
指标: 罗素2000指数

每日数据

截至
所選的股份類別並無每日統計資料數據
单位净值 -
单位净值日变动 -
单位净值日变动(%) -
12个月最高单位净值 -
12个月最低单位净值 -
资产总值 -

基金编码

所選的股份類別並無基金編碼
ISIN编码
彭博编码
CUSIP编码
SEDOL编码

3年风险统计(年化)

截至
所选的股份类别并没有三年风险统计数据
阿尔法系数(经风险调整)
贝塔系数
标准差(%)
追踪误差(%)
夏普比率

  • 风险统计数据的定义:
    阿尔法系数(经风险调整)根据基金的风险水平(按贝塔系数计算),量度其实际回报与预期表现之间的差异。 
    贝塔系数:量度一只基金对其指标变动的敏感度。
    标准差:量度一项投资在特定时期的回报风险或波幅;数字越大,风险越高。
    夏普比率:一项经风险调整的量度方法,运用标准偏差和超额回报进行计算,以厘定每风险单位的回报。夏普比率越高,基金的经风险调整后的历史表现越好。
    追踪误差:基金回报与指标回报之间偏差的波动情况。

Portfolio Characteristics

投资组合数据

截至
投资项目数量
加权平均市净率
债务股本比率
十大持股比重 (%)

以上加权平均及中位数市值为美元。

行业分布 (%)

截至 30/06/2020
工业 21.71
信息技术 21.62
健康护理 13.43
非必需消费品 13.29
原材料 8.71
金融 8.30
能源 3.41
基本消费品 1.72
房地产 1.65
通信服务 1.31
公用事业 0.15
现金/现金等值 4.70

市值分布(百万美元,%)

截至 30/06/2020
$5,000 - $10,000 1.28
$2,500 - $5,000 10.68
$1,000 - $2,500 28.44
$750 - $1,000 11.38
$750以下 48.23

国家/地区分布(%)

截至 30/06/2020
美国 93.13
加拿大 0.82
马绍尔群岛 0.61
巴哈马 0.42
百慕大 0.23
英国 0.07
以色列 0.02
现金/现金等值 4.70

  • 百分比分布是按整体组合于截至所示日期的投资为基础,可随时予以更改。持仓和配置分布仅供参考用途,不应被视为买卖所述证券或所示行业证券的建议。基于凑整,总百分比可能不等于100%。

    基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策,导致其分布暂时呈现负值。

Literature

基金月报

其他重要文件

锐思投资是小型股投资专家,为个人投资者、理财顾问和机构投资者管理美国和国际投资组合。锐思被誉为小型股的投资先驱,在过去超过45年一直专注于这个独特的资产类别,为市场带来无可比拟的知识,协助投资者参与小型公司投资领域。

Holdings

十大持股比重(%)

截至 30/06/2020
Ameresco Inc. 1.15
Forterra Inc. 1.01
Alpha & Omega Semiconductor 1.01
Limelight Networks 0.98
II-VI Inc. 0.96
Air Lease Corp. 0.95
MACOM Technology Solutions 0.91
Owens & Minor Inc. 0.91
Emergent BioSolutions Inc. 0.90
R1 RCM Inc. 0.87

  • 投资组合持仓可能随时变更,恕不另行通知。此数据仅供参考用途,不应被视为购买或出售任何证券的建议。「总净资产百分比」的总和可能不等于100%。任何差异乃由于投资组合分配至现金和现金等值。

    衍生工具(如有),如期权和期货可能不具流动性,也可能承担不合比例的额外损失,并可能对基金表现产生巨大影响。

    基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策,导致其分布暂时呈现负值。