股票型

美盛凯利美国进取型增长基金

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股份类别成立日期

表现计算自

资产总值

基金投资目标

本基金透过投资于投资经理相信该等公司正经历或有潜力经历盈利及/或现金流增长超过平均水平的任何市值的美国公司证券,以达致长期资本增值。

基金经理

Richard Freeman
Evan Bauman
美盛凯利美国进取型增长基金

累积表现(%)

截至
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。
年初至今 3个月 1年 3年 5年

历年表现(%)

截至 
所選的股份類別並無曆年表現數據
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。

  • ** 基金类别(及其指标)于其成立年份的历年回报由该基金类别的成立日期起计算至年底,并非完整的年度回报。

年化表现(%)

截至
所列出的股份類別的歷史數據不足以顯示過往表現。
年初至今 3个月 1年 3年 5年

  • 基金表现以净值计算,并已扣除所需费用。
    超过一年的表现为累积回报。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。
    自2019年3月25日起,美盛环球基金系列所持证券以买入价和卖出价的平均值(或中间值)定价,从而计算基金的资产净值。此前,基金对固定收益证券按买入价定价,对股本证券则按最后交易价定价。

    " - " 代表没有资料。

  • 于2010年8月27日,美盛美国进取型增长基金并入美盛凯利美国进取型增长基金。

基金详情

基金成立日期
股份类别成立日期
表现计算自
注册地
管理费(每年最高%)

指标:罗素3000增长指数及标准普尔500指数。自2020年3月31日起,标准普尔500指数获引入成为另一条指标。

每日数据

截至
所選的股份類別並無每日統計資料數據
单位净值 -
单位净值日变动 -
单位净值日变动(%) -
12个月最高单位净值 -
12个月最低单位净值 -
资产总值 -

基金编码

所選的股份類別並無基金編碼
ISIN编码
彭博编码
CUSIP编码
SEDOL编码

3年风险统计(年化)

截至
所选的股份类别并没有三年风险统计数据
阿尔法系数(经风险调整)
贝塔系数
标准差(%)
追踪误差(%)
夏普比率

  • 风险统计数据的定义:
    阿尔法系数(经风险调整)根据基金的风险水平(按贝塔系数计算),量度其实际回报与预期表现之间的差异。 
    贝塔系数:量度一只基金对其指标变动的敏感度。
    标准差:量度一项投资在特定时期的回报风险或波幅;数字越大,风险越高。
    夏普比率:一项经风险调整的量度方法,运用标准偏差和超额回报进行计算,以厘定每风险单位的回报。夏普比率越高,基金的经风险调整后的历史表现越好。
    追踪误差:基金回报与指标回报之间偏差的波动情况。

Portfolio Characteristics

投资组合数据

截至
投资项目数量
加权平均市净率
债务股本比率
十大持股比重 (%)

以上加权平均及中位数市值为美元。

行业分布 (%)

截至 30/06/2020
通信服务 33.61
信息技术 31.24
健康护理 30.37
工业 1.84
能源 1.72
金融 0.34
原材料 0.26
非必需消费品 0.22
现金/现金等值 0.39

国家/地区分布(%)

截至 30/06/2020
美国 98.62
加拿大 0.99
现金/现金等值 0.39

市值分布(百万美元,%)

截至 30/06/2020
$50,000以上 31.15
$25,000 - $50,000 12.82
$10,000 - $25,000 21.70
$5,000 - $10,000 15.06
$1,000 - $5,000 15.13
$1,000以下 4.13

  • 百分比分布是按整体组合于截至所示日期的投资为基础,可随时予以更改。持仓和配置分布仅供参考用途,不应被视为买卖所述证券或所示行业证券的建议。基于凑整,总百分比可能不等于100%。

    基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策,导致其分布暂时呈现负值。

Literature

基金月报

其他重要文件

拥有逾50年丰富经验的全球投资经理,由任期长久的基金经理提供收益型、高主动投资比率或低波幅的投资组合方案。

Holdings

十大持股比重(%)

截至 30/06/2020
Comcast Corp 9.02
Biogen Inc 7.64
Vertex Pharmaceuticals Inc 6.59
Discovery Inc 4.81
Seagate Technology PLC 4.29
UnitedHealth Group Inc 4.27
Twitter Inc 3.96
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 3.93
Broadcom Inc 3.67
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.60

  • 投资组合持仓可能随时变更,恕不另行通知。此数据仅供参考用途,不应被视为购买或出售任何证券的建议。「总净资产百分比」的总和可能不等于100%。任何差异乃由于投资组合分配至现金和现金等值。

    衍生工具(如有),如期权和期货可能不具流动性,也可能承担不合比例的额外损失,并可能对基金表现产生巨大影响。

    基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策,导致其分布暂时呈现负值。