基金概览

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基金名称 资产总值 单位净值 Last Price 资产类别 分配类型 货币 營運現金流 管理费(每年最高%) 每日資產淨值變動 截至 注册地 Distribution Frequency ISIN编码 Entry Price Exit Price  
基金名称 股份类别成立日期
截至 ISIN编码
基金名称 股份类别成立日期
截至 ISIN编码
基金名称 股份类别成立日期 年初至今 1 个月 3 Month 6 Month 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今 截至 ISIN编码
基金名称 股份类别成立日期 年初至今 1 个月 3 Month 6 Month 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今 截至 ISIN编码

  • ** 基金类别(及其指标)于其成立年份的历年回报由该基金类别的成立日期起计算至年底,并非完整的年度回报。

    基金表现以净值计算,并已扣除所需费用。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。投资于以外币计算的基金,投资者将承受汇率波动的风险。

    自2019年3月25日起,美盛环球基金系列所持证券以买入价和卖出价的平均值(或中间值)定价,从而计算基金的资产净值。此前,基金对固定收益证券按买入价定价,对股本证券则按最后交易价定价。

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    累积 = 累积单位。投资净收益将每日累计入资产净值。

    本网页所发布的单位净值仅作为参考用途,并非按该净值认购、赎回或转换股份的一项邀请。