Ações

Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

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Data de Início da Classe de Ação

Data de Início do Desempenho

AUM

Classificação Morningstar

Objectivo de investimento

Gestores de Fundos

Nick Langley
Shane Hurst
Charles Hamieh
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

Antes de 29 de junho de 2020, o fundo foi nomeado Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund.

  • O valor dos investimentos e o rendimento proveniente dos mesmos pode descer ou subir, e poderá não recuperar o montante originalmente investido. 

Desempenho contínuo de 12 meses (%)

Em
Não existem disponíveis dados sobre o desempenho anual discreto para a classe de ação selecionada
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.

Desempenho Cumulativo (%)

Em
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.
Acumulado Anual % 1-m % 3-m % 1-a % 3-a % 5-a % 10-a %

Desempenho Ano Calendário (%)

Em 
Não existem dados de desempenho de calendário para a classe de ações selecionada
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.

Desempenho Anualizado (%)

Em
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.
1-a % 3-a % 5-a % 10-a % Início

(Em ) At NAV
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.

(Em ) At NAV excluindo encargos de vendas
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.

Rolling 12 Month Performance

Em
Não existem disponíveis dados sobre o desempenho anual discreto para a classe de ação selecionada
A classe de ações reportada não tem dados históricos suficientes para poder mostrar o desempenho passado.

  • Os resultados anteriores não são um indicador fiável dos resultados futuros. Fonte para os valores relativos ao desempenho - Legg Mason. O desempenho é calculado numa base "VAL para VAL" com rendimento bruto reinvestido sem encargos iniciais mas refletindo as comissões de gestão anuais. As comissões de venda, os impostos e outros custos aplicados a nível local e a pagar por um investidor não foram deduzidos; caso tivessem sido deduzidos, os resultados de desempenho seriam inferiores. O retorno do investimento e o valor do capital de um investimento no Fundo serão variáveis e, aquando do resgate, as ações podem valer mais ou menos do que o respetivo custo original. As comparações com índices e grupos de pares relevantes são incluídas como um padrão face ao qual o desempenho de um fundo pode ser medido. Os retornos dos índices e dos grupos de pares não refletem quaisquer comissões, despesas ou comissões de venda. Um investidor não pode investir diretamente num índice ou num grupo de pares.
    Fonte para desempenho médio do setor: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar; (2) não podem ser copiadas nem distribuídas; e (3) não é dada garantia quanto à sua precisão, integralidade ou fornecimento atempado. Nem a Morningstar nem os respetivos fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer utilização destas informações. Para mais informações, visite www.morningstar.pt.

    " - " Não existem dados disponíveis

  • O desempenho apresentado inclui períodos anteriores à data de início do Fundo, refletindo o desempenho de um fundo antecessor com um objetivo e política de investimento substancialmente semelhantes e cujos ativos foram transferidos para este Fundo na data acima indicada. Os dados de desempenho devem ser utilizados apenas para fins ilustrativos, uma vez que o desempenho anterior a esta data de início não foi ajustado para refletir as comissões mais elevadas do Fundo.

  • Os retornos do fundo são comunicados face ao G7 Index da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) acrescidos de 5,5% por ano (o "Índice"). A OCDE publica os dados numa base de 3 a 4 meses de atraso. Desta forma, o Índice utilizado compara os retornos do mês atual do fundo com um Índice de Referência que utiliza um retorno de Índice anterior (utilizando cálculos de resultados anteriores).

Factos do Fundo

Data de início do fundo
Data de início da classe de ação
Data de Início do Fundo Predecessor
Referência
Domicílio
Moeda Base
Frequência de Distribuição
Comissão de gestão anual (%)

Estatísticas Diárias

Em
Não existem Dados de Estatísticas Diárias para a classe de ação selecionada
NAV (Valor Líquido do Ativo) -
Câmbio -
% Variação -
Máximo de 12 meses -
Mínimo de 12 meses -
Total AUM (em milhões) -

Códigos dos fundos

Dados dos Códigos de Fundos não disponíveis para a classe de ações selecionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estatísticas de Riscos de Três Anos (Anualizadas)

Em
Não estão disponíveis dados relativos às Estatísticas de Riscos de Três Anos para a classe de ação selecionada
Alfa ajustado do risco
Beta
Desvio padrão (%)
Informações sobre a razão
Erro de rastreamento (%)
R-squared (%)
M-squared (%)
Rácio de Treynor
Índice de Sharpe

Encargos

Investimento Inicial Mínimo
Taxa de Entrada
Taxa de Saída
Custo Permanente
Taxa de Desempenho

Portfolio Characteristics

Estatísticas da Carteira

Em
Número de Participações
Preço Contabilístico Médio Ponderado
Preço-Lucro Médio Ponderado
Rácio Dívida/Capitais Próprios
Percentagem das 10 principais participações (%)

Alocação Setorial (%)

Em 30/09/2020
Setor Elétrico 34,22
Toll Roads 16,89
Renewables 9,96
Carris 9,42
Comunicações 7,10
Aeroportos 6,85
Água 5,87
Energy Infrastructure 3,67
Non Infrastructure 3,55
Gás 2,10
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,37

Exposição ao Limite de Mercado (Em Milhões) (%)

Em 30/09/2020
Superior a EUR 100.000 9,72
€50.000 - €100.000 7,12
€25.000 - €50.000 15,88
€10.000 - €25.000 33,20
€5000 - €10.000 27,58
Inferior a EUR 5000 6,49

Country Allocation (%)

Em 30/09/2020
Estados Unidos 48,43
França 10,42
Itália 8,40
Austrália 8,15
Espanha 7,49
Reino Unido 5,68
Canadá 5,68
Dinamarca 3,39
Portugal 2,01
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,37

  • As percentagens têm por base toda a carteira desde a data divulgada e estão sujeitas a alterações a qualquer momento. As frações das participações e de afetação destinam-se apenas a fins informativos e não deverão ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender os títulos mencionados e títulos na indústria apresentada. Devido ao arredondamento totalizado, as percentagens não podem ser iguais a 100%.

    Uma posição de caixa negativa pode ser aparente, a qual se deve primeiramente à atividade comercial não estabelecida do Fundo. Esta é uma abordagem mais concisa para definir a posição de caixa e que melhor representa as exposições do setor no Fundo.

Literature

Literatura do Produto

Formulários e Aplicações

Documentos Regulamentares

Documento Destacado

A ClearBridge Investments é uma das principais sociedades de gestão de capitais globais empenhada em concretizar resultados no longo prazo através de uma gestão ativa genuína.

Riscos de Investimento

Perfil de Recompensa de Risco*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor risco

Recompensa potencialmente menor

7Risco mais elevado

Recompensa potencialmente maior

Holdings

Top 10 Participações (%)

Em 30/09/2020
Union Pacific Corp 5,79
Public Service Enterprise Group Inc 5,23
Vinci SA 4,32
Severn Trent PLC 4,19
Transurban Group 3,98
Sempra Energy 3,97
NextEra Energy Inc 3,89
American Tower Corp 3,70
Cheniere Energy Inc 3,67
Edison International 3,67

Participações Detalhadas

Não estão disponíveis dados sobre as participações detalhadas para a classe de ação selecionada
Par/Ações Descrição dos Títulos Valor de mercado % de investimentos País Maturity Date Tipo de Ativo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • As participações da carteira estão sujeitas a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio. Estas informações destinam-se apenas a fins informativos e não devem ser consideradas como uma recomendação de compra ou venda de qualquer título. O somatório da "% do total de ativos líquidos" pode não ser igual a 100%. Qualquer diferença deve-se à alocação da carteira a numerário e equivalentes de caixa. 

    Os derivados, caso existam, como opções e futuros, que podem ser ilíquidos, poderão aumentar desproporcionalmente as perdas e ter potencialmente um grande impacto no desempenho do Fundo.

     

Distribuição

Não estão disponíveis dados sobre as distribuições para a classe de ações selecionada
Ex-dividendo/Data reinvest. Data de pagamento Preço reinvest () Rendimento ordinário ()

  • As distribuições não são garantidas e estão sujeitas a alterações.

  • INFORMAÇÃO IMPORTANTE

    Este é um subfundo da Legg Mason Global Funds plc ("LMGF plc"). A LMGF é uma sociedade de investimento do tipo aberto com capital variável, organizada como um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários ("OICVM"). A LMGF está autorizada na Irlanda pelo Banco Central da Irlanda.
    As informações foram preparadas a partir de fontes consideradas fiáveis. Não são garantidas, sob qualquer forma, pela Legg Mason, Inc. ou respetivas afiliadas (em conjunto, "Legg Mason").
    Antes de realizarem um investimento, os investidores devem ler na íntegra o formulário de subscrição da LMGF plc, assim como o KIID da classe de ações e o Prospeto do fundo (que descreve na totalidade o objetivo de investimento, os encargos e despesas, e os fatores de risco). Estes e outros documentos relevantes estão disponíveis no separador "Literatura". Leia-os atentamente antes de realizar qualquer investimento.