Obbligazionario

Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund

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Data di lancio della classe di azioni

Data di avvio performance

AUM

Rating Morningstar

Obiettivo d’investimento

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento totale sia attraverso il reddito che la crescita del capitale, investendo almeno il 75% del Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito dei principali settori obbligazionari, quotati o negoziati sui mercati sviluppati ed emergenti, denominati in dollari statunitensi e con rating almeno pari a BBB secondo S&P, o di qualità equivalente. Almeno due terzi del Fondo saranno investiti in titoli di emittenti registrati negli Stati Uniti o che conducano una parte significativa delle loro attività economiche negli Stati Uniti. 

Gestori

John Bellows, Ph.D.
Frederick Marki
S. Kenneth Leech
Mark Lindbloom
Julien A. Scholnick
Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund

  • Questo è un comparto di Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF è una società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituita come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). LMGF è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
    Le informazioni sono state redatte a partire da fonti ritenute affidabili. Non sono in alcun modo garantite dalla società Legg Mason, Inc. o dalle sue affiliate (congiuntamente “Legg Mason”). 
    Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere l’intero modulo di richiesta di LMGF plc, nonché il KIID e il Prospetto della classe di azioni del fondo cui sono interessati (che contengono informazioni complete sul relativo obiettivo d’investimento, sulle commissioni e spese e sui fattori di rischio). Questi e altri documenti sono disponibili nella sezione “Documentazione”. Leggerli attentamente prima di procedere all’investimento.

Capitalizzazione annua (%)

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance cumulata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
anno in corso (%) 1-mese % 3-mesi % 1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni %

Rendimento per anno solare (%)

al 
I dati sui rendimenti solari non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.


  • Le performance passate non costituiscono un’indicazione affidabile dei risultati futuri. Fonte per i dati di performance: Legg Mason. NAV a NAV, con reinvestimento del reddito lordo; il calcolo non considera le commissioni di sottoscrizione ma tiene conto delle commissioni di gestione annue. Dal calcolo non sono state dedotte le commissioni di vendita, le imposte né altri oneri applicabili a livello locale. In tal caso, i risultati di performance sarebbero inferiori. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale investito nel Fondo sono soggetti a oscillazioni e, al momento del rimborso, le azioni potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al costo iniziale. I confronti con gli indici e i gruppi di riferimento sono inclusi come standard per misurare le performance di un fondo. I rendimenti degli indici e dei gruppi di riferimento non riflettono alcuna commissione, spesa o onere di vendita. Un investitore non può investire direttamente in un indice o gruppo di riferimento.
    Fonte per la performance mediana di settore: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite relativamente a correttezza, completezza o accuratezza. Né Morningstar né i terzi che forniscono informazioni sono responsabili in caso di danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle suddette informazioni. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.morningstar.it.

    “-” indica l’assenza di dati disponibili.

    Dal 25 marzo 2019, nella determinazione dei prezzi dei titoli detenuti nel Fondo si applicherà il valore medio (o intermedio) dei prezzi bid e ask per calcolare il Valore patrimoniale netto (“NAV”) del Fondo. In precedenza, il Fondo utilizzava una metodologia basata sul prezzo bid per i titoli a reddito fisso e una basata sull’ultimo prezzo negoziato per quelli azionari.

Informazioni sul comparto

Data di lancio del Comparto
Data di lancio della classe di azioni
Comparto precente Data di lancio
Indice di Riferimento
Categoria Morningstar
Domicilio
Valuta base
Frequenza di distribuzione
Commissione di gestione annua (%)

Statistiche giornaliere

al
I dati sulle statistiche giornaliere non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Valore Quota (NAV) -
Variazione -
Variazione % -
Livello massimo in 12 mesi -
Livello minimo in 12 mesi -
AUM totali (in milioni) -

Codici del comparto

I dati sui Codici dei Fondi non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Dati di rischio su 3 anni (annualizzati)

al
I dati triennali sulle statistiche di rischio non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Alfa rettificato per il rischio
Beta
Deviazione standard (%)
Information ratio
Tracking error (%)
R-quadro (%)
Indice di Modigliani (%)
Treynor ratio
Sharpe ratio

Spese

Investimento minimo iniziale
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

Portfolio Characteristics

Statistiche di portafoglio

al
Numero di partecipazioni
Rendimento corrente (%)
Duration effettiva
Rendimento minimo (YTW) (%)
Rendimento da flussi di cassa (%)
Durata media ponderata
Quota delle 10 principali partecipazioni (%)

Ripartizione settoriale (%)

al 31/07/2019
Titoli garantiti da mutui ipotecari 51,56
Obbligazioni societarie - Investment Grade 29,41
Mercati emergenti 8,93
Governativi 7,82
Titoli protetti dall'inflazione 1,87
Titoli garantiti da attività 1,55
Obbligazioni societarie - Alto rendimento 0,01
Liquidità ed equivalenti - 1,16

Esposizione valutaria (%)

al 31/07/2019
Dollaro USA 99,93
Renminbi Cinese Offshore 0,05
Euro 0,03

Rating della qualità del credito

al 31/07/2019
AAA 58,74
AA 6,96
A 18,59
BBB 15,96
BB 0,11
CCC 0,05
Senza valutazione 0,74
Liquidità ed equivalenti - 1,16

Allocazione per paese (%)

al 31/07/2019
Stati Uniti 84,22
Regno Unito 2,59
Messico 1,71
Colombia 1,19
Paesi Bassi 0,98
Svizzera 0,91
Indonesia 0,88
Francia 0,77
Perù 0,67
Belgio 0,66
Spagna 0,55
Brasile 0,54
Russia 0,54
Emirati Arabi Uniti 0,46
Cina 0,43
Uruguay 0,43
Qatar 0,37
Canada 0,35
Polonia 0,32
Kazakistan 0,29
Italia 0,27
Kuwait 0,27
Panama 0,27
Danimarca 0,24
SAUDI ARABIA 0,23
Australia 0,19
Lussemburgo 0,18
Irlanda 0,16
Svezia 0,14
Macao 0,12
Cile 0,12
India 0,11
Liquidità ed equivalenti - 1,16

  • Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data visualizzata e sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Le partecipazioni e la ripartizione delle allocazioni sono fornite a soli fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati.

    Poiché gli importi complessivi sono stati arrotondati, le percentuali potrebbero non equivalere al 100%.

Literature

Documentazione relativa ai prodotti

Modulo di sottoscrizione

Documenti normativi

In evidenza

Uno dei gestori del reddito fisso globale leader a livello mondiale. Fondata nel 1971, la società è famosa per la sua gestione collaborativa e per la sua ricerca proprietaria, supportate da una solida gestione del rischio e da un approccio orientato al valore dei fondamentali a lungo termine.

Rischio d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

7Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

Holdings

Le 10 maggiori partecipazioni (%)

al 31/07/2019
FNMA CONV TBA 30YR 3.0000% Mat 12/31/2049 4,64
GNMA 3.5% TBA MBS 30yr Mat 08/01/2049 2,64
GNMA II 4.5% 01/20/49 2,02
WI TREASURY 1.750% 06/26 Mat 06/30/2026 1,50
FHLMCG 4% 07/01/48 1,49
FNMA 3.5% 02/01/48 1,26
US TSY N/B 3% 08/15/48 1,18
US TSY N/B 2.13% 05/31/26 1,12
FN ZS4758 3% 01/03/2048 1,09
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 2.8750% Mat 05/15/2049 1,02

Partecipazioni

I dati dettagliati sulle partecipazioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Pari/Azioni Descrizione dei titoli Valore di mercato % degli investimenti Paese Maturity Date Tipologia S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifica in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Queste informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non vanno considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. La somma dei “Patrimoni netti totali (in %)” può non equivalere al 100%. Eventuali differenze sono ascrivibili all’allocazione del portafoglio alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

    Ove presenti, i derivati come opzioni e future possono essere illiquidi e aumentare in modo spropositato le perdite, oltre ad avere un impatto potenzialmente sostanziale sulle performance del Fondo.

     

Distribuzione

I dati sulle distribuzioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Data ex-dividend/reinvestimento Data di pagamento Prezzo di reinvestimento () Reddito ordinario ()

  • Le distribuzioni non sono garantite e sono soggette a modifica.