Obbligazionario

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Data di lancio della classe di azioni

Data di avvio performance

AUM

Rating Morningstar

Obiettivo d’investimento

Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale mediante la crescita del capitale e del reddito, investendo in titoli di debito a cui S&P o altre agenzie abbiano attribuito un rating creditizio pari ad A- o superiore, o di qualità equivalente, ivi comprese organizzazioni societarie e sovranazionali ai cui debiti a lungo termine S&P o altre agenzie abbiano attribuito un rating creditizio pari ad A- o superiore, o di qualità equivalente. Il Fondo potrà investire in titoli emessi o garantiti da governi nazionali, agenzie governative, organismi statali e suddivisioni politiche; investirà tuttavia solo in titoli di debito societari classificati come senior, il che significa titoli con diritto di priorità sugli altri in caso di richieste di risarcimento avanzate contro l’emittente o di fallimento del medesimo.

Gestori

Matt Jackson
Annabel Rudebeck

  • Questo è un comparto di Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF è una società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituita come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). LMGF è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
    Le informazioni sono state redatte a partire da fonti ritenute affidabili. Non sono in alcun modo garantite dalla società Legg Mason, Inc. o dalle sue affiliate (congiuntamente “Legg Mason”). 
    Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere l’intero modulo di richiesta di LMGF plc, nonché il KIID e il Prospetto della classe di azioni del fondo cui sono interessati (che contengono informazioni complete sul relativo obiettivo d’investimento, sulle commissioni e spese e sui fattori di rischio). Questi e altri documenti sono disponibili nella sezione “Documentazione”. Leggerli attentamente prima di procedere all’investimento.

Capitalizzazione annua (%)

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance cumulata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
anno in corso (%) 1-mese % 3-mesi % 1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni %

Rendimento per anno solare (%)

al 
I dati sui rendimenti solari non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.


  • Le performance passate non costituiscono un’indicazione affidabile dei risultati futuri. Fonte per i dati di performance: Legg Mason. NAV a NAV, con reinvestimento del reddito lordo; il calcolo non considera le commissioni di sottoscrizione ma tiene conto delle commissioni di gestione annue. Dal calcolo non sono state dedotte le commissioni di vendita, le imposte né altri oneri applicabili a livello locale. In tal caso, i risultati di performance sarebbero inferiori. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale investito nel Fondo sono soggetti a oscillazioni e, al momento del rimborso, le azioni potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al costo iniziale. I confronti con gli indici e i gruppi di riferimento sono inclusi come standard per misurare le performance di un fondo. I rendimenti degli indici e dei gruppi di riferimento non riflettono alcuna commissione, spesa o onere di vendita. Un investitore non può investire direttamente in un indice o gruppo di riferimento.
    Fonte per la performance media di settore: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite relativamente a correttezza, completezza o accuratezza. Né Morningstar né i terzi che forniscono informazioni sono responsabili in caso di danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle suddette informazioni. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.morningstar.it.

    “-” indica l’assenza di dati disponibili.

    Dal 25 marzo 2019, nella determinazione dei prezzi dei titoli detenuti nel Fondo si applicherà il valore medio (o intermedio) dei prezzi bid e ask per calcolare il Valore patrimoniale netto (“NAV”) del Fondo. In precedenza, il Fondo utilizzava una metodologia basata sul prezzo bid per i titoli a reddito fisso e una basata sull’ultimo prezzo negoziato per quelli azionari.

Informazioni sul comparto

Data di lancio del Comparto
Data di lancio della classe di azioni
Comparto precente Data di lancio
Indice di Riferimento
Domicilio
Valuta base
Frequenza di distribuzione
Commissione di gestione annua (%)

Statistiche giornaliere

al
I dati sulle statistiche giornaliere non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Valore Quota (NAV) -
Variazione -
Variazione % -
Livello massimo in 12 mesi -
Livello minimo in 12 mesi -
AUM totali (in milioni) -

Codici del comparto

I dati sui Codici dei Fondi non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Dati di rischio su 3 anni (annualizzati)

al
I dati triennali sulle statistiche di rischio non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Deviazione standard (%)
Sharpe ratio

Spese

Investimento minimo iniziale
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

Portfolio Characteristics

Statistiche di portafoglio

al
Numero di partecipazioni
Rendimento corrente (%)
Duration effettiva
Rendimento minimo (YTW) (%)
Rendimento da flussi di cassa (%)
Durata media ponderata
Quota delle 10 principali partecipazioni (%)

Ripartizione settoriale (%)

al 31/10/2019
Obbligazioni societarie investment grade - Banche 30,29
Obbligazioni societarie investment grade - Beni di consumo non ciclici 12,75
Governativi 11,78
Obbligazioni societarie investment grade - Beni di consumo ciclici 5,65
Obbligazioni societarie investment grade - Assicurazioni 4,79
Obbligazioni societarie investment grade - Beni capitali 4,26
Obbligazioni societarie investment grade - Energia 3,85
Obbligazioni societarie investment grade - Telecomunicazioni 3,15
Obbligazioni societarie investment grade - Elettricità 3,02
Obbligazioni societarie investment grade - Tecnologia 2,91
Obbligazioni societarie investment grade - Trasporti 2,53
Obbligazioni societarie investment grade - REIT 2,18
Obbligazioni societarie investment grade - Industria di base 1,50
Obbligazioni societarie investment grade - Finanziari diversi 1,42
Mercati emergenti 1,38
Corporate IG - Brokerage 0,82
Obbligazioni societarie investment grade - Gas naturale 0,43
Obbligazioni societarie investment grade - Swap - 0,37
Liquidità ed equivalenti 7,66

Esposizione valutaria (%)

al 31/10/2019
Dollaro USA 99,76
Euro 0,21
British Pound 0,03

Rating della qualità del credito

al 31/10/2019
AAA 14,39
AA 27,15
A 51,17
BBB 0,01
Senza valutazione - 0,37
Liquidità ed equivalenti 7,66

Allocazione per paese (%)

al 31/10/2019
Stati Uniti 46,55
Francia 10,00
Regno Unito 8,06
Germania 4,00
Canada 3,64
Paesi Bassi 3,14
Svezia 2,81
Giappone 2,50
Svizzera 2,22
Australia 2,21
Belgio 1,86
Danimarca 1,04
Italia 0,94
Corea del Sud 0,82
Spagna 0,66
Norvegia 0,64
Finlandia 0,47
Singapore 0,36
Hong Kong 0,20
Lussemburgo 0,20
Liquidità ed equivalenti 7,66

  • Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data visualizzata e sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Le partecipazioni e la ripartizione delle allocazioni sono fornite a soli fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati.

    Poiché gli importi complessivi sono stati arrotondati, le percentuali potrebbero non equivalere al 100%.

Literature

Documentazione relativa ai prodotti

Modulo di sottoscrizione

Documenti normativi

In evidenza

Uno dei gestori del reddito fisso globale leader a livello mondiale. Fondata nel 1971, la società è famosa per la sua gestione collaborativa e per la sua ricerca proprietaria, supportate da una solida gestione del rischio e da un approccio orientato al valore dei fondamentali a lungo termine.

Rischio d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

7Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

Holdings

Le 10 maggiori partecipazioni (%)

al 31/10/2019
U.S. Treasury Notes 1.7500% Mat 03/31/2022 6,22
US TREASURY N/B 03/24 2.125 2.1250% 5,15
Citigroup Inc. 3.3000% Mat 04/27/2025 1,62
SWEDBANK 0.25% 10/09/24 1,47
CREDIT AG 1.25% 10/02/24 1,46
BANQUE FE 1.5% 10/07/26 1,46
BANK OF AMER CR 3.55 3/24 3.5500% Mat 03/05/2024 1,45
J.P. Morgan Chase & Co 4.0230% Mat 12/05/2024 1,44
Wells Fargo & Co 3.1960% Mat 06/17/2027 1,33
VERIZON COMMUNICATIONS 4.3290% Mat 09/21/2028 1,12

Partecipazioni

I dati dettagliati sulle partecipazioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Pari/Azioni Descrizione dei titoli Valore di mercato % degli investimenti Paese Maturity Date Tipologia S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifica in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Queste informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non vanno considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. La somma dei “Patrimoni netti totali (in %)” può non equivalere al 100%. Eventuali differenze sono ascrivibili all’allocazione del portafoglio alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

    Ove presenti, i derivati come opzioni e future possono essere illiquidi e aumentare in modo spropositato le perdite, oltre ad avere un impatto potenzialmente sostanziale sulle performance del Fondo.

     

Distribuzione

I dati sulle distribuzioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Data ex-dividend/reinvestimento Data di pagamento Prezzo di reinvestimento () Reddito ordinario ()

  • Le distribuzioni non sono garantite e sono soggette a modifica.