Obbligazionario

Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022

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Data di lancio della classe di azioni

Data di avvio performance

AUM

Rating Morningstar

Obiettivo d’investimento

A fixed maturity bond fund that aims to generate income over the life of the fund (expiration date: 31st December 2022).

Gestori

Chia-Liang Lian
Kevin J. Ritter, CFA
Mark Hughes, CFA
Walter Kilcullen
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022

  • Questo è un comparto di Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF è una società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituita come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). LMGF è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
    Le informazioni sono state redatte a partire da fonti ritenute affidabili. Non sono in alcun modo garantite dalla società Legg Mason, Inc. o dalle sue affiliate (congiuntamente “Legg Mason”). 
    Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere l’intero modulo di richiesta di LMGF plc, nonché il KIID e il Prospetto della classe di azioni del fondo cui sono interessati (che contengono informazioni complete sul relativo obiettivo d’investimento, sulle commissioni e spese e sui fattori di rischio). Questi e altri documenti sono disponibili nella sezione “Documentazione”. Leggerli attentamente prima di procedere all’investimento.

Capitalizzazione annua (%)

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance cumulata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
anno in corso (%) 1-mese % 3-mesi % 1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni %

Rendimento per anno solare (%)

al 
I dati sui rendimenti solari non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

  • Past performance is not a reliable indicator of future results. Source for performance figures - Legg Mason. NAV to NAV, with gross income reinvested without initial charges but reflecting annual management fees. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted, had they been deducted performance results would be lower. Investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate, and shares may be worth more or less than their original cost when redeemed. Comparisons to relevant indexes and peer groups are included as a standard against which the performance of a fund can be measured. Index and peer group returns do not reflect any fees, expenses or sales charges. An investor cannot invest directly in an index or peer group. 
    Source for sector median performance: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. All Rights Reserved.The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. For more information, visit www.morningstar.co.uk.

    " - " indicates no data available.

Informazioni sul comparto

Data di lancio del Comparto
Data di lancio della classe di azioni
Comparto precente Data di lancio
Indice di Riferimento
Categoria Morningstar
Domicilio
Valuta base
Frequenza di distribuzione
Commissione di gestione annua (%)

Statistiche giornaliere

al
I dati sulle statistiche giornaliere non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Valore Quota (NAV) -
Variazione -
Variazione % -
Livello massimo in 12 mesi -
Livello minimo in 12 mesi -
AUM totali (in milioni) -

Codici del comparto

I dati sui Codici dei Fondi non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Dati di rischio su 3 anni (annualizzati)

al
I dati triennali sulle statistiche di rischio non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Deviazione standard (%)
Sharpe ratio

Spese

Investimento minimo iniziale
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

Portfolio Characteristics

Statistiche di portafoglio

al
Numero di partecipazioni
Rendimento corrente (%)
Duration effettiva
Rendimento minimo (YTW) (%)
Rendimento da flussi di cassa (%)
Qualità creditizia
Durata media ponderata
Quota delle 10 principali partecipazioni (%)

Ripartizione settoriale (%)

al 31/07/2019
Debito dei mercati emergenti - Obbligazioni societarie in valuta estera 32,89
Debito dei mercati emergenti - Titoli di stato in valuta estera 19,70
Debito dei mercati emergenti - Emessi da entità dotate di sovranità limitata in valuta estera 9,86
Debito dei mercati emergenti - Titoli di stato in valuta locale 6,52
Obbl. alto rendimento - Beni di consumo ciclici 5,17
Debito dei mercati emergenti - Obbligazioni societarie in valuta locale 4,75
Obbl. alto rendimento - Telecomunicazioni 4,56
Obbligazioni societarie - Investment Grade 2,87
Obbl. alto rendimento - Industria di base 2,30
Obbl. alto rendimento - REITs 2,24
Obbl. alto rendimento - Societa` finanziarie 2,01
Obbl. alto rendimento - Energia 1,89
Obbl. alto rendimento - Beni di consumo non ciclici 1,64
Obbl. alto rendimento - Beni capitali 1,00
Obbl. alto rendimento - Trasporti 0,78
Obbl. alto rendimento - Tecnologia 0,70
Obbl. alto rendimento - Assicurazioni 0,57
Liquidità ed equivalenti 0,53

Esposizione valutaria (%)

al 31/07/2019
Dollaro USA 88,60
Real brasiliano 1,63
Lira sterlina egiziana 1,49
Rupia indonesiana 1,47
Rublo russo 1,40
Rand sudafricano 1,24
Peso messicano 1,14
Rupia indiana 1,13
Nigerian Naira 0,85
Cedi ghanese 0,54
Ukrainian Hryvnia 0,52

Rating della qualità del credito

al 31/07/2019
AAA 4,65
A 4,21
BBB 27,01
BB 33,44
B 27,96
CCC 0,38
Senza valutazione 1,82
Liquidità ed equivalenti 0,53

Allocazione per paese (%)

al 31/07/2019
Stati Uniti 21,05
Cina 9,58
Argentina 7,59
Brasile 6,90
Sovranazionali 4,75
Sudafrica 4,29
Messico 4,17
Turchia 4,15
Russia 3,92
Egitto 3,11
Irlanda 2,42
Nigeria 2,13
India 2,08
Indonesia 1,93
Sri Lanka 1,75
Canada 1,65
Ecuador 1,63
Israele 1,58
Oman 1,55
Senegal 1,54
Emirati Arabi Uniti 1,32
Guatemala 1,16
Honduras 0,98
Ucraina 0,91
Kazakistan 0,89
Panama 0,87
Costa Rica 0,86
Kuwait 0,77
Repubblica Dominicana 0,59
Singapore 0,55
Marocco 0,51
Qatar 0,50
Ghana 0,49
Italia 0,47
Libano 0,36
Corea del Sud 0,32
Lussemburgo 0,15
Liquidità ed equivalenti 0,53

  • Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data visualizzata e sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Le partecipazioni e la ripartizione delle allocazioni sono fornite a soli fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati.

    Poiché gli importi complessivi sono stati arrotondati, le percentuali potrebbero non equivalere al 100%.

Literature

Documentazione relativa ai prodotti

Modulo di sottoscrizione

Documenti normativi

In evidenza

Uno dei gestori del reddito fisso globale leader a livello mondiale. Fondata nel 1971, la società è famosa per la sua gestione collaborativa e per la sua ricerca proprietaria, supportate da una solida gestione del rischio e da un approccio orientato al valore dei fondamentali a lungo termine.

Rischio d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

7Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

Holdings

Le 10 maggiori partecipazioni (%)

al 31/07/2019
PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 6.1250% Mat 01/17/2022 2,13
REPUBLIC 5.88% 05/30/22 1,80
SRILAN 5 7/8 07/25/22 COR 5.8750% 1,78
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSEC 5.6250% Mat 01/26/2022 1,74
ARAB REPUBLIC OF EGYPT - REGs 6.1250% Mat 01/31/2022 1,68
SPRINT COMMUNICATIONS 6.0000% Mat 11/15/2022 1,61
INTERNATI 7.5% 05/09/22 1,61
LUKOIL INTL FINANCE BV 6.6560% Mat 06/07/2022 1,60
REPUBLIC OF ECUADOR 10.7500% Mat 03/28/2022 1,60
ITAU UNIB 5.5% 08/06/22 1,57

  • Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifica in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Queste informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non vanno considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. La somma dei “Patrimoni netti totali (in %)” può non equivalere al 100%. Eventuali differenze sono ascrivibili all’allocazione del portafoglio alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

    Ove presenti, i derivati come opzioni e future possono essere illiquidi e aumentare in modo spropositato le perdite, oltre ad avere un impatto potenzialmente sostanziale sulle performance del Fondo.

     

Distribuzione

I dati sulle distribuzioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Data ex-dividend/reinvestimento Data di pagamento Prezzo di reinvestimento () Reddito ordinario ()

  • Le distribuzioni non sono garantite e sono soggette a modifica.