Azionario

Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund

ISIN {{shareClass.altcodes.isin}} -

Data di lancio della classe di azioni

Data di avvio performance

AUM

Rating Morningstar

Obiettivo d’investimento

Il Fondo intende conseguire una crescita stabile a lungo termine, che comprenda un aumento regolare e costante del reddito e del capitale, investendo in azioni quotate di società infrastrutturali globali.

Gestori

Nick Langley
Shane Hurst
Richard Elmslie
Charles Hamieh
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund

  • Questo è un comparto di Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF è una società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituita come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). LMGF è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
    Le informazioni sono state redatte a partire da fonti ritenute affidabili. Non sono in alcun modo garantite dalla società Legg Mason, Inc. o dalle sue affiliate (congiuntamente “Legg Mason”). 
    Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere l’intero modulo di richiesta di LMGF plc, nonché il KIID e il Prospetto della classe di azioni del fondo cui sono interessati (che contengono informazioni complete sul relativo obiettivo d’investimento, sulle commissioni e spese e sui fattori di rischio). Questi e altri documenti sono disponibili nella sezione “Documentazione”. Leggerli attentamente prima di procedere all’investimento.

Capitalizzazione annua (%)

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance cumulata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
anno in corso (%) 1-mese % 3-mesi % 1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni %

Rendimento per anno solare (%)

al 
I dati sui rendimenti solari non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance annualizzata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni % Dal lancio

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Rolling 12 Month Performance

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.


  • Le performance passate non costituiscono un’indicazione affidabile dei risultati futuri. Fonte per i dati di performance: Legg Mason. NAV a NAV, con reinvestimento del reddito lordo; il calcolo non considera le commissioni di sottoscrizione ma tiene conto delle commissioni di gestione annue. Dal calcolo non sono state dedotte le commissioni di vendita, le imposte né altri oneri applicabili a livello locale. In tal caso, i risultati di performance sarebbero inferiori. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale investito nel Fondo sono soggetti a oscillazioni e, al momento del rimborso, le azioni potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al costo iniziale. I confronti con gli indici e i gruppi di riferimento sono inclusi come standard per misurare le performance di un fondo. I rendimenti degli indici e dei gruppi di riferimento non riflettono alcuna commissione, spesa o onere di vendita. Un investitore non può investire direttamente in un indice o gruppo di riferimento.
    Fonte per la performance mediana di settore: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite relativamente a correttezza, completezza o accuratezza. Né Morningstar né i terzi che forniscono informazioni sono responsabili in caso di danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle suddette informazioni. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.morningstar.it.

    “-” indica l’assenza di dati disponibili.

    Dal 25 marzo 2019, nella determinazione dei prezzi dei titoli detenuti nel Fondo si applicherà il valore medio (o intermedio) dei prezzi bid e ask per calcolare il Valore patrimoniale netto (“NAV”) del Fondo. In precedenza, il Fondo utilizzava una metodologia basata sul prezzo bid per i titoli a reddito fisso e una basata sull’ultimo prezzo negoziato per quelli azionari.

  • Le performance riportate comprendono periodi precedenti alla data di lancio del Fondo e riflettono quindi l’andamento di un fondo antecedente con un obiettivo e una politica d’investimento sostanzialmente simili e il cui patrimonio è stato trasferito al presente Fondo alla data indicata. I dati sulle performance vanno utilizzati al solo scopo illustrativo, poiché i risultati precedenti alla data di lancio non sono stati rettificati per riflettere l’aumento delle commissioni del Fondo.

  • I rendimenti di RARE vengono calcolati rispetto all’Indice G7 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) + il 5,5% annuo (l’“Indice”). L’OCSE pubblica i dati con una frequenza di 3-4 mesi. Pertanto, l’Indice utilizzato confronta i rendimenti mensili correnti del fondo con un Benchmark di riferimento che impiega un rendimento precedente dell’Indice (calcoli delle performance passate).

Informazioni sul comparto

Data di lancio del Comparto
Data di lancio della classe di azioni
Comparto precente Data di lancio
Indice di Riferimento
Domicilio
Valuta base
Frequenza di distribuzione
Commissione di gestione annua (%)

Statistiche giornaliere

al
I dati sulle statistiche giornaliere non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Valore Quota (NAV) -
Variazione -
Variazione % -
Livello massimo in 12 mesi -
Livello minimo in 12 mesi -
AUM totali (in milioni) -

Codici del comparto

I dati sui Codici dei Fondi non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Dati di rischio su 3 anni (annualizzati)

al
I dati triennali sulle statistiche di rischio non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Alfa rettificato per il rischio
Beta
Deviazione standard (%)
Information ratio
Tracking error (%)
R-quadro (%)
Indice di Modigliani (%)
Treynor ratio
Sharpe ratio

Spese

Investimento minimo iniziale
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

Portfolio Characteristics

Statistiche di portafoglio

al
Numero di partecipazioni
Media ponderata P/B
Media ponderata P/E
Rapporto debiti/mezzi propri
Quota delle 10 principali partecipazioni (%)

Ripartizione settoriale (%)

al 31/05/2019
Elettricità 32,12
Gas 21,84
Toll Roads 13,61
Acqua 12,88
Linee ferroviarie 7,80
Aeroporti 5,53
Porto 2,37
Telecomunicazioni 2,23
Liquidità ed equivalenti 1,61

Esposizione alla capitalizzazione di mercato (%) (in milioni)

al 31/05/2019
Oltre €100.000 4,34
€50.000 - €100.000 9,29
€25.000 - €50.000 24,17
€10.000 - €25.000 23,91
€5.000 - €10.000 27,04
Meno di ‎€5.000 11,24

Allocazione per paese (%)

al 31/05/2019
Stati Uniti 35,37
Regno Unito 16,45
Canada 14,20
Australia 9,17
Francia 6,31
Spagna 5,20
Cina 4,06
Messico 3,91
Italia 3,71
Liquidità ed equivalenti 1,61

  • Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data visualizzata e sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Le partecipazioni e la ripartizione delle allocazioni sono fornite a soli fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati.

    Poiché gli importi complessivi sono stati arrotondati, le percentuali potrebbero non equivalere al 100%.

Literature

Documentazione relativa ai prodotti

Modulo di sottoscrizione

Documenti normativi

In evidenza

RARE è un gestore di investimenti specializzato, la cui attività si concentra esclusivamente sulle società quotate del settore delle infrastrutture a livello globale. Fondata nel 2006, RARE offre la sua competenza nell’intera gamma del settore delle infrastrutture e mira a individuare e investire in beni infrastrutturali quotati d’alta qualità, con l’obiettivo di conseguire dei rendimenti assoluti solidi nel corso del ciclo di investimento.

Rischio d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

7Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

Holdings

Le 10 maggiori partecipazioni (%)

al 31/05/2019
Enbridge Inc 6,09
Williams Cos Inc/The 4,76
United Utilities Group PLC 4,65
National Grid PLC 4,65
Transurban Group 4,64
Vinci SA 4,64
Sempra Energy 4,41
Severn Trent PLC 4,31
Union Pacific Corp 4,27
Emera Inc 4,26

Partecipazioni

I dati dettagliati sulle partecipazioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Pari/Azioni Descrizione dei titoli Valore di mercato % degli investimenti Paese Maturity Date Tipologia S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifica in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Queste informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non vanno considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. La somma dei “Patrimoni netti totali (in %)” può non equivalere al 100%. Eventuali differenze sono ascrivibili all’allocazione del portafoglio alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

    Ove presenti, i derivati come opzioni e future possono essere illiquidi e aumentare in modo spropositato le perdite, oltre ad avere un impatto potenzialmente sostanziale sulle performance del Fondo.

     

Distribuzione

I dati sulle distribuzioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Data ex-dividend/reinvestimento Data di pagamento Prezzo di reinvestimento () Reddito ordinario ()

  • Le distribuzioni non sono garantite e sono soggette a modifica.