Azionario

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund

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Data di lancio della classe di azioni

Data di avvio performance

AUM

Rating Morningstar

Obiettivo di investimento

Gestori

Michael Browne
Steve Frost
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund

  • Questo è un comparto di Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF è una società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituita come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). LMGF è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
    Le informazioni sono state redatte a partire da fonti ritenute affidabili. Non sono in alcun modo garantite dalla società Legg Mason, Inc. o dalle sue affiliate (congiuntamente “Legg Mason”). 
    Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere l’intero modulo di richiesta di LMGF plc, nonché il KIID e il Prospetto della classe di azioni del fondo cui sono interessati (che contengono informazioni complete sul relativo obiettivo d’investimento, sulle commissioni e spese e sui fattori di rischio). Questi e altri documenti sono disponibili nella sezione “Documentazione”. Leggerli attentamente prima di procedere all’investimento.

Capitalizzazione annua (%)

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance cumulata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
anno in corso (%) 1-mese % 3-mesi % 1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni %

Rendimento per anno solare (%)

al 
I dati sui rendimenti solari non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance annualizzata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni % Dal lancio

(al ) At NAV
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.


  • Le performance passate non costituiscono un’indicazione affidabile dei risultati futuri. Fonte per i dati di performance: Legg Mason. NAV a NAV, con reinvestimento del reddito lordo; il calcolo non considera le commissioni di sottoscrizione ma tiene conto delle commissioni di gestione annue. Dal calcolo non sono state dedotte le commissioni di vendita, le imposte né altri oneri applicabili a livello locale. In tal caso, i risultati di performance sarebbero inferiori. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale investito nel Fondo sono soggetti a oscillazioni e, al momento del rimborso, le azioni potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al costo iniziale. I confronti con gli indici e i gruppi di riferimento sono inclusi come standard per misurare le performance di un fondo. I rendimenti degli indici e dei gruppi di riferimento non riflettono alcuna commissione, spesa o onere di vendita. Un investitore non può investire direttamente in un indice o gruppo di riferimento.
    Fonte per la performance media di settore: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite relativamente a correttezza, completezza o accuratezza. Né Morningstar né i terzi che forniscono informazioni sono responsabili in caso di danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle suddette informazioni. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.morningstar.it.

    “-” indica l’assenza di dati disponibili.

  • Le performance riportate comprendono periodi precedenti alla data di lancio del Fondo e riflettono quindi l’andamento di un fondo antecedente con un obiettivo e una politica d’investimento sostanzialmente simili e il cui patrimonio è stato trasferito al presente Fondo alla data indicata. I dati sulle performance vanno utilizzati al solo scopo illustrativo, poiché i risultati precedenti alla data di lancio non sono stati rettificati per riflettere l’aumento delle commissioni del Fondo.

Informazioni sul comparto

Data di lancio del Comparto
Data di lancio della classe di azioni
Comparto precente Data di lancio
Indice di Riferimento
Domicilio
Valuta base
Frequenza di distribuzione
Commissione di gestione annua (%)

Statistiche giornaliere

al
I dati sulle statistiche giornaliere non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Valore Quota (NAV) -
Variazione -
Variazione % -
Livello massimo in 12 mesi -
Livello minimo in 12 mesi -
AUM totali (in milioni) -

Codici del comparto

I dati sui Codici dei Fondi non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Dati di rischio su 3 anni (annualizzati)

al
I dati triennali sulle statistiche di rischio non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Alfa rettificato per il rischio
Beta
Deviazione standard (%)
Information ratio
Tracking error (%)
R-quadro (%)
Indice di Modigliani (%)
Treynor ratio
Sharpe ratio

Spese

Investimento minimo iniziale
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

Portfolio Characteristics

Statistiche di portafoglio

al

  • Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data visualizzata e sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Le partecipazioni e la ripartizione delle allocazioni sono fornite a soli fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati.

    Poiché gli importi complessivi sono stati arrotondati, le percentuali potrebbero non equivalere al 100%.

Literature

Documentazione relativa ai prodotti

Modulo di sottoscrizione

Documenti normativi

In evidenza

Martin Currie costruisce portafogli globali orientati al mercato azionario, basati sull’analisi fondamentale, dedicando tutte le proprie risorse a conseguire risultati d’investimento ottimali e relazioni con i clienti di qualità superiore.

Rischio d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

7Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

Holdings

Le 10 maggiori partecipazioni (%)

al 31/03/2021
SGS SA 5,18
SIKA AG-REG CHF0.01 5,10
Linde PLC 3,90
Cie de Saint-Gobain 3,76
Air Liquide SA 3,75
STMICROELECTRONIC EUR1.04 3,36
BUREAU VERITAS SA EUR0.12 3,31
Verbund AG 3,01
BAKKAFROST P/F DKK1 2,89
Britvic PLC 2,73

Partecipazioni

I dati dettagliati sulle partecipazioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Pari/Azioni Descrizione dei titoli Valore di mercato % degli investimenti Paese Maturity Date Tipologia S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifica in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Queste informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non vanno considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. La somma dei “Patrimoni netti totali (in %)” può non equivalere al 100%. Eventuali differenze sono ascrivibili all’allocazione del portafoglio alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

    Ove presenti, i derivati come opzioni e future possono essere illiquidi e aumentare in modo spropositato le perdite, oltre ad avere un impatto potenzialmente sostanziale sulle performance del Fondo.

     

Distribuzione

I dati sulle distribuzioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Data ex-dividend/reinvestimento Data di pagamento Prezzo di reinvestimento () Reddito ordinario ()

  • Le distribuzioni non sono garantite e sono soggette a modifica.

INFORMATIVE CORRELATE ALLA SOSTENIBILITÀ

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario (Articolo 8)

Le caratteristiche ambientali e sociali del prodotto includono le considerazioni vincolanti  dei rischi di sostenibilità che possono includere; catena di fornitura, protezione dei dati, politiche su rifiuti inquinanti/pericolosi, utilizzo dell’acqua e politiche in materia di cambiamento climatico.

Il prodotto è anche tenuto a considerare caratteristiche di governance quali: diritti degli azionisti, norme contabili, remunerazione e struttura del board. 

Strategia d’investimento

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo tramite una politica d’investimento in un portafoglio long/short di esposizione a società che operano nel, o forniscono servizi al mercato europeo. Nella selezione di investimenti per la strategia, il gestore del portafoglio mira a identificare anomalie di valutazione e avvantaggiarsene tramite posizioni lunghe o corte sintetiche, come appropriato. Il gestore del portafoglio applica il suo processo ESG (come descritto nella Metodologia) al 100% del portafoglio. Il Fondo manterrà un rating ESG del portafoglio superiore a quello dell’universo d’investimento del Fondo.

Metodologia

Il gestore del portafoglio impiega un processo di ricerca proprietario affermato per la valutazione dei fattori e delle caratteristiche ESG. Tali fattori e caratteristiche sono valutati secondo criteri quantitativi e qualitativi, tramite il sistema di rating ESG proprietario e il processo diretto di ricerca e coinvolgimento. I rating ESG proprietari del gestore colgono l’analisi prospettica di società alle quali è assegnato un rating di rischio distinto per Governance e Sostenibilità, su una scala da 1 (rischio basso) a 5 (rischio elevato) dopo aver considerato la sostenibilità dei fattori ambientali, degli affari sociali e della governance societaria.

Nel comparto lungo del portafoglio, il Fondo non investirà in società con un rating di Rischio di Sostenibilità 4 o superiore. Il Fondo non investirà in società che traggono più del 5% dei ricavi dalla produzione di tabacco o più del 5% dalla partecipazione diretta all’estrazione di combustibili fossili o dalla produzione di armi. Il Fondo non investirà in società che traggono ricavi dall’estrazione mineraria di metalli e minerali secondo la definizione GICS dei sottosettori Metalli e miniere diversificati, Rame, Oro e Metalli e minerali preziosi. Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione, vendita o distribuzione di componenti chiave e destinati a mine antiuomo e munizioni a grappolo. Il Fondo non investirà in società valutate ‘insoddisfacenti’ (fail) ai sensi dell’UN Global Compact. 

Le posizioni corte, tuttavia, possono includere alcune di queste, o tutte, considerando che secondo il gestore del portafoglio con il tempo perderanno valore. 

Fonte/i ed elaborazione dei dati (indicatori di sostenibilità)

Si impiega una combinazione di fonti interne ed esterne:

  • Punteggio interno - rating del rischio di governance e rating del rischio di sostenibilità
  • Attività di coinvolgimento e  monitoraggio – questioni ambientali, sociali o di governance, e livelli di coinvolgimento
  • Criteri di misura dei dati esterni (ad es., MSCI) - Impronta di carbonio e punteggio ESG
  • Altre misure includono intensità di carbonio, allineamento SDG e VAR del carbonio

Benchmark di riferimento designato per la Sostenibilità

Non è stato designato alcun indice quale benchmark di riferimento per la sostenibilità.