Azionario

Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

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Data di lancio della classe di azioni

Data di avvio performance

AUM

Rating Morningstar

Obiettivo di investimento

Gestori

Nick Langley
Shane Hurst
Charles Hamieh
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

Prima del 29 giugno 2020, la denominazione del comparto era Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund.

  • Questo è un comparto di Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF è una società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituita come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). LMGF è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
    Le informazioni sono state redatte a partire da fonti ritenute affidabili. Non sono in alcun modo garantite dalla società Legg Mason, Inc. o dalle sue affiliate (congiuntamente “Legg Mason”). 
    Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere l’intero modulo di richiesta di LMGF plc, nonché il KIID e il Prospetto della classe di azioni del fondo cui sono interessati (che contengono informazioni complete sul relativo obiettivo d’investimento, sulle commissioni e spese e sui fattori di rischio). Questi e altri documenti sono disponibili nella sezione “Documentazione”. Leggerli attentamente prima di procedere all’investimento.

Capitalizzazione annua (%)

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance cumulata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
anno in corso (%) 1-mese % 3-mesi % 1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni %

Rendimento per anno solare (%)

al 
I dati sui rendimenti solari non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Performance annualizzata (%)

al
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.
1-anno % 3-anni % 5-anni % 10-anni % Dal lancio

(al ) At NAV
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

(al ) At NAV escluse commissioni di vendita
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.

Rolling 12 Month Performance

al
I dati sui rendimenti annualizzate separati non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
La classe di azioni oggetto della relazione presenta dati storici insufficienti per fornire indicazioni sui rendimenti passati.


  • Le performance passate non costituiscono un’indicazione affidabile dei risultati futuri. Fonte per i dati di performance: Legg Mason. NAV a NAV, con reinvestimento del reddito lordo; il calcolo non considera le commissioni di sottoscrizione ma tiene conto delle commissioni di gestione annue. Dal calcolo non sono state dedotte le commissioni di vendita, le imposte né altri oneri applicabili a livello locale. In tal caso, i risultati di performance sarebbero inferiori. Il rendimento degli investimenti e il valore del capitale investito nel Fondo sono soggetti a oscillazioni e, al momento del rimborso, le azioni potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al costo iniziale. I confronti con gli indici e i gruppi di riferimento sono inclusi come standard per misurare le performance di un fondo. I rendimenti degli indici e dei gruppi di riferimento non riflettono alcuna commissione, spesa o onere di vendita. Un investitore non può investire direttamente in un indice o gruppo di riferimento.
    Fonte per la performance media di settore: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni ivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite relativamente a correttezza, completezza o accuratezza. Né Morningstar né i terzi che forniscono informazioni sono responsabili in caso di danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle suddette informazioni. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.morningstar.it.

    “-” indica l’assenza di dati disponibili.

  • Le performance riportate comprendono periodi precedenti alla data di lancio del Fondo e riflettono quindi l’andamento di un fondo antecedente con un obiettivo e una politica d’investimento sostanzialmente simili e il cui patrimonio è stato trasferito al presente Fondo alla data indicata. I dati sulle performance vanno utilizzati al solo scopo illustrativo, poiché i risultati precedenti alla data di lancio non sono stati rettificati per riflettere l’aumento delle commissioni del Fondo.

  • I rendimenti di Fondo vengono calcolati rispetto all’Indice G7 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) + il 5,5% annuo (l’“Indice”). L’OCSE pubblica i dati con una frequenza di 3-4 mesi. Pertanto, l’Indice utilizzato confronta i rendimenti mensili correnti del fondo con un Benchmark di riferimento che impiega un rendimento precedente dell’Indice (calcoli delle performance passate).

Informazioni sul comparto

Data di lancio del Comparto
Data di lancio della classe di azioni
Comparto precente Data di lancio
Indice di Riferimento
Domicilio
Valuta base
Frequenza di distribuzione
Commissione di gestione annua (%)

Statistiche giornaliere

al
I dati sulle statistiche giornaliere non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Valore Quota (NAV) -
Variazione -
Variazione % -
Livello massimo in 12 mesi -
Livello minimo in 12 mesi -
AUM totali (in milioni) -

Codici del comparto

I dati sui Codici dei Fondi non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Dati di rischio su 3 anni (annualizzati)

al
I dati triennali sulle statistiche di rischio non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Alfa rettificato per il rischio
Beta
Deviazione standard (%)
Information ratio
Tracking error (%)
R-quadro (%)
Indice di Modigliani (%)
Treynor ratio
Sharpe ratio

Spese

Investimento minimo iniziale
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento

Portfolio Characteristics

Statistiche di portafoglio

al
Numero di partecipazioni
Media ponderata P/B
Media ponderata P/E
Rapporto debiti/mezzi propri
Quota delle 10 principali partecipazioni (%)

Ripartizione settoriale (%)

al 28/02/2021
Elettricità 28,49
Strada soggetta a pedaggio 17,82
Linee ferroviarie 16,51
Energie Rinnovabili 11,72
Telecomunicazioni 8,55
Aeroporti 6,27
Energie Infrastructure 4,92
Gas 4,26
Acqua 2,03
Liquidità ed equivalenti - 0,58

Esposizione alla capitalizzazione di mercato (%) (in milioni)

al 28/02/2021
Oltre €100.000 9,33
€50.000 - €100.000 20,11
€25.000 - €50.000 10,52
€10.000 - €25.000 39,30
€5.000 - €10.000 15,24
Meno di ‎€5.000 5,49

Country Allocation (%)

al 28/02/2021
Stati Uniti 45,00
Francia 13,23
Spagna 9,64
Australia 7,32
Italia 7,03
Canada 5,83
Regno Unito 5,22
Danimarca 3,06
Portogallo 2,15
Giappone 2,11
Liquidità ed equivalenti - 0,58

  • Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data visualizzata e sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Le partecipazioni e la ripartizione delle allocazioni sono fornite a soli fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati.

    Poiché gli importi complessivi sono stati arrotondati, le percentuali potrebbero non equivalere al 100%.

Literature

Documentazione relativa ai prodotti

Modulo di sottoscrizione

Documenti normativi

In evidenza

Con un retaggio di oltre 50 anni, ClearBridge Investments è un gestore di azioni globali di primo piano, impegnato a conseguire risultati diversificati sul lungo termine per mezzo di un’autentica gestione attiva.

Rischio d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

7Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato

Holdings

Le 10 maggiori partecipazioni (%)

al 28/02/2021
Union Pacific Corp 5,59
Vinci SA 4,95
Cheniere Energy Inc 4,92
Getlink SE 4,74
Public Service Enterprise Group Inc 4,72
CSX Corp 4,08
NextEra Energy Inc 3,80
Transurban Group 3,55
SSE PLC 3,19
Atlantia SpA 3,18

Partecipazioni

I dati dettagliati sulle partecipazioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Pari/Azioni Descrizione dei titoli Valore di mercato % degli investimenti Paese Maturity Date Tipologia S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifica in qualunque momento senza obbligo di preavviso. Queste informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non vanno considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. La somma dei “Patrimoni netti totali (in %)” può non equivalere al 100%. Eventuali differenze sono ascrivibili all’allocazione del portafoglio alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

    Ove presenti, i derivati come opzioni e future possono essere illiquidi e aumentare in modo spropositato le perdite, oltre ad avere un impatto potenzialmente sostanziale sulle performance del Fondo.

     

Distribuzione

I dati sulle distribuzioni non sono disponibili per la classe di azioni selezionata.
Data ex-dividend/reinvestimento Data di pagamento Prezzo di reinvestimento () Reddito ordinario ()

  • Le distribuzioni non sono garantite e sono soggette a modifica.

INFORMATIVE CORRELATE ALLA SOSTENIBILITÀ

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario (Articolo 8)

Il gestore del portafoglio integra nel processo di ricerca fondamentale fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) specifici per il settore. Le caratteristiche ESG includono le considerazioni vincolanti di caratteristiche ambientali e sociali quali la salute e la sicurezza, la diversità di genere e il rischio climatico, nonché caratteristiche chiave di governance quali il rischio di governance societaria e sicurezza dei dati. La valutazione include la performance misurata con i criteri summenzionati rispetto al gruppo di società omologhe nel settore.

Strategia d’investimento

Il Fondo persegue tale obiettivo adottando una politica che prevede l’investimento principale in un portafoglio di titoli azionari di società statunitensi che il gestore di portafoglio ritiene sottovalutati. Il gestore del portafoglio applica il suo processo ESG (come descritto nella Metodologia) ad almeno il 100% del portafoglio del Fondo, allo scopo di mantenere un rating ESG superiore a quello dell’universo d’investimento del Fondo.

Metodologia

Il gestore del portafoglio impiega un processo di ricerca proprietario affermato che ricorrendo anche al coinvolgimento con l’attività della società consente di stabilire se una società promuova le best practice riguardo a questioni ESG. Ciò include la generazione di un rating ESG tramite il suo sistema di rating ESG che prevede una valutazione sia quantitativa che qualitativa. Questo sistema ha quattro livelli di rating: AAA, AA, A e B assegnati alle società in base alla loro performance in merito a questioni ESG chiave (quali salute e sicurezza, diversità di genere, rischio climatico, rischio di governance societaria, sicurezza dei dati) inclusa la performance relativa rispetto al gruppo di società omologhe nel settore. Le società alle quali il sistema proprietario di rating ESG assegna un rating B possono essere aggiunte nel Fondo, ma rappresenteranno una quota minore rispetto a quelle con rating A e superiore. Inoltre il gestore di portafoglio parteciperà direttamente a incontri periodici con la dirigenza delle società con rating B aggiunte nel Fondo, per seguirne il miglioramento concreto degli attributi ambientali e/o sociali.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione, vendita o distribuzione di componenti chiave e destinati a mine antiuomo e munizioni a grappolo. Il Fondo inoltre non ha alcuna esposizione a società produttrici di tabacco e relativi prodotti, tuttavia può investire in società che derivano indirettamente dal tabacco fino al 5% dei loro ricavi.

Fonte/i ed elaborazione dei dati (indicatori di sostenibilità)

Il gestore del portafoglio impiega un processo di ricerca proprietario affermato che include:

  • Punteggio interno - Punteggio di governance e Punteggio di sostenibilità
  • Attività di coinvolgimento e monitoraggio – questioni ambientali, sociali o di governance, e livelli di coinvolgimento

Benchmark di riferimento designato per la Sostenibilità

Non è stato designato alcun indice quale benchmark di riferimento per la sostenibilità