Tutti i prodotti

Categoria di azioni (Distribuzione/Accumulazione)
Classe di attivo
Valuta di riferimento
Gestore degli investimenti
Domicilio
Watchlist
Vehicle Type
  Cancella tutti i filtri
Nome del Fondo AUM Valore Quota (NAV) Last Price Tipologia Categoria di azioni (Distribuzione/Accumulazione) Valuta OCF Management Fee Variazione giornaliera del NAV al Domicilio Distribution Frequency ISIN Entry Price Exit Price  
Nome del Fondo Dal lancio
al ISIN
Nome del Fondo Dal lancio
al ISIN
Nome del Fondo Dal lancio anno in corso 1 mese 3 Month 6 Month 1 Anno 2 Anni 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal lancio al ISIN
Nome del Fondo Dal lancio anno in corso 1 mese 3 Month 6 Month 1 Anno 2 Anni 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal lancio al ISIN
“-” indica l’assenza di dati disponibili.

  • Tutti gli investimenti comportano un rischio, inclusa la possibile perdita del capitale. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e potrebbero non ripetersi.

    Queste informazioni sono fornite esclusivamente come riferimento. Si rimanda al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e al prospetto, che descrivono l’obiettivo completo e i fattori di rischio connessi all’investimento nel/i Fondo/i. Questi e altri documenti rilevanti sono disponibili nella sezione “Letteratura”. I dati indicati si intendono alla chiusura delle attività del giorno lavorativo precedente.

    Fonte dei dati di performance - Legg Mason. NAV a NAV, con reinvestimento del reddito lordo; il calcolo non considera le commissioni di sottoscrizione ma tiene conto delle commissioni di gestione annue. Dal calcolo non sono state dedotte le commissioni di vendita, le imposte né altri oneri applicabili a livello locale.

    Dal 25 marzo 2019, nella determinazione dei prezzi dei titoli detenuti in Legg Mason Global Funds Plc si applicherà il valore medio (o intermedio) dei prezzi bid e ask per calcolare il Valore patrimoniale netto (“NAV”) dei Fondi. In precedenza, i Fondi utilizzavano una metodologia basata sul prezzo bid per i titoli a reddito fisso e una basata sull’ultimo prezzo negoziato per quelli azionari.  La metodologia di calcolo del NAV di Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund rimane invariata.

    Dal 23 luglio 2019, nella determinazione dei prezzi dei titoli detenuti in Legg Mason Alternative Funds Plc si applicherà il valore medio (o intermedio) dei prezzi bid e ask per calcolare il Valore patrimoniale netto (“NAV”) del Fondo. In precedenza, il Fondo utilizzava una metodologia basata sul prezzo bid per i titoli a reddito fisso e una basata sull’ultimo prezzo negoziato per quelli azionari.

    I dati relativi alla performance possono includere periodi antecedenti la data di avvio del Fondo, riflettendo la performance di un fondo precedente, caratterizzato da obiettivi e politica d’investimento sostanzialmente analoghi e i cui attivi sono stati trasferiti nel Fondo alla data di avvio. I dati relativi alla performance possono essere utilizzati esclusivamente a scopo illustrativo in quanto la performance registrata antecedentemente alla data di avvio non è stata rettificata per riflettere le commissioni relative al Fondo.