Monétaire

Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund

ISIN {{shareClass.altcodes.isin}} -

Date de lancement de la part

Date de lancement de la performance

Actifs sous gestion

Notation Morningstar

Objectif d’investissement

Le Fonds, un fonds du marché monétaire Valeur liquidative constante (VLC) à court terme, vise à préserver son principal et à fournir un rendement en ligne avec les taux des marchés monétaires en investissant au moins les deux tiers de sa valeur nette d’inventaire dans des Instruments du marché monétaire libellés en dollars américains et émis par des Emetteurs américains.

Avant le 14 janvier 2018, le compartiment était dénommé Legg Mason US Money Market Fund.

Gérants

Kevin Kennedy
Martin Hanley
Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund

  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.

Performance sur 12 mois glissants (%)

En date du
Les données relatives à la performance discrète annuelle ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
L’historique de données de la classe d’actions présentée est insuffisant pour permettre d'afficher la performance passée.

Performance cumulée (%)

En date du
L’historique de données de la classe d’actions présentée est insuffisant pour permettre d'afficher la performance passée.
depuis le début de l’année en % 1-mois % 3-mois % 1-an % 3-ans % 5-ans % 10-ans %

Performance par année civile (%)

En date du 
Les données relatives à la performance calendaire ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
L’historique de données de la classe d’actions présentée est insuffisant pour permettre d'afficher la performance passée.

(En date du ) At NAV
L’historique de données de la classe d’actions présentée est insuffisant pour permettre d'afficher la performance passée.

(En date du ) At NAV hors frais de souscription
L’historique de données de la classe d’actions présentée est insuffisant pour permettre d'afficher la performance passée.


  • La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Source des données de performance : Legg Mason. La performance est calculée sur la base de la variation de la VL. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale et de frais de rachat mais tiennent compte des commissions de gestion annuelles. Les droits d’entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n’ont pas été déduits. Si tel avait été le cas, les résultats de la performance auraient été inférieurs. Le rendement des investissements et la valeur du principal d’un investissement dans le Fonds fluctueront. Les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût de départ lorsqu’elles sont rachetées. Des comparaisons par rapport aux indices et groupes de pairs correspondants sont incluses pour servir de norme de référence par rapport à laquelle la performance d’un fonds peut être évaluée. Les rendements de l’indice et du groupe de pairs ne prennent en compte aucune commission, dépense ou frais de souscription. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice ou un groupe de pairs. 
    Source de la performance sectorielle moyenne: Copyright - © 2019, Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes (1) sont la propriété exclusive de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) ne font l’objet d’aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de dommages ou pertes découlant d’une quelconque utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.morningstar.fr.

    « - » indique qu’aucune donnée n’est disponible.

    À compter du 25 mars 2019, la détermination des prix des titres détenus dans le Fonds s'appuiera sur la valeur moyenne des cours acheteur et vendeur pour calculer les Valeurs nettes d’inventaire (« VNI ») du Fonds. Le Fonds utilisait auparavant une méthodologie basée sur le cours acheteur pour les titres à revenu fixe et le dernier cours coté pour les titres de participation.

  • La performance affichée inclut des périodes antérieures à la date de lancement du Fonds, reflétant la performance d’un fonds antérieur dont l’objectif et la politique d’investissement sont largement similaires et dont les actifs ont été transférés dans ce Fonds à la date indiquée ci-dessus. Les données de performance doivent être utilisées à des fins d’illustration uniquement, car la performance antérieure à la date de lancement n’a pas été ajustée pour prendre en compte les commissions plus élevées du Fonds.

Statistiques journalières

En date du
Les données relatives aux statistiques journalières ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
Amortized NAV -
Market-to-Market Price -
Difference -
1-Day Net Yield -
7-Day Net Yield -
Échéance moyenne pondérée -
Durée de vie moyenne pondérée -
Total des actifs sous gestion (en millions) -

Informations sur le Fonds

Date de lancement du Fonds
Date de lancement de la part
Date de lancement du Fonds antérieur
Indice de référence
Domicile
Devise de référence
Fréquence de distribution
Frais de gestion (%)

Codes du Fonds

Les données relatives aux codes du Fonds ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Indicateurs de risques sur 3 ans (annualisés)

En date du
Les données sur les statistiques de risque sur trois ans ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
Alpha de risque ajusté
Bêta
Volatilité (%)
Ratio d’information
Tracking error (%)
R-squared (%)
M-squared (%)
Ratio de Treynor
Ratio de Sharpe

Frais

Investissement minimal initial
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais courants
Commission de performance

Portfolio Characteristics

Statistiques du portefeuille

En date du
Nombre de participations
Rendement actuel (%)
Rendement au pire (%)
Rendement des flux de trésorerie (%)
Pourcentage des 10 principaux titres de participation (%)

Allocation sectorielle (%)

En date du 06/12/2019
FHLMC 31,99
Repo 21,23
FNMA 17,39
Government Bond 17,13
Treasury Bill 12,39
Autre -0,13

Répartition des échéances

En date du 06/12/2019
1 day 57,72
8-30 days 10,82
31-60 days 14,54
61-90 days 6,30
91-180 days 8,12
181+ days 2,63
Autre -0,13

Répartition qualité du crédit (%)

En date du 06/12/2019
AAA 51,81
Non évalué 48,19

Allocation par pays (%)

En date du 31/10/2019
États-Unis 100,00

  • Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par participations et allocations ne sont fournies qu’à titre d'information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté.  Le total des pourcentages peut ne pas être égal à 100 % en raison des arrondis.

    Une position de trésorerie négative peut apparaître, essentiellement en raison des opérations non réglées du Fonds. Il s’agit d’une approche plus concise pour définir la situation de trésorerie et elle représente au mieux les expositions sectorielles au sein du Fonds. 

     

Literature

Documentation produits

Formulaires et demandes

Documents réglementaires

Document mis en avant

L’un des principaux gestionnaires de titres mondiaux à revenu fixe. Fondée en 1971, la société est réputée pour sa gestion d’équipes et ses études exclusives, appuyées par une gestion des risques approfondie et une approche fondée sur la valeur fondamentale à long terme.

Risques d’investissement

No External Support: The Fund does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the Fund or stabilising the NAV per unit or share. 
Risk of Loss: Any risk of loss of the principal is to be borne by the investor.
Principal Fluctuation: An investment in money market funds is different from an investment in deposits, with particular reference to the risk that the principal invested in a money market fund is capable of fluctuation.



Profil de risque et de rendement*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Risque faible

Rendement potentiel plus faible

7Risque élevé

Rendement potentiel plus élevé

Holdings

Composition du fonds

Les données relatives aux participations détaillées ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
Nominal/Actions Détenues Description des titres Encours Investissements (%) Pays Maturity Date Classe d'actifs S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Les participations du portefeuille sont susceptibles d’évoluer à tout moment sans préavis. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'acheter ou vendre un titre. La somme des « pourcentages du total de l’actif net » peut ne pas être égale à 100 %. Toute différence provient de l'allocation du portefeuille à des liquidités et quasi-liquidités. 

    Les instruments dérivés, le cas échéant, tels que les options et contrats à terme normalisés, qui peuvent être illiquides, peuvent augmenter de manière disproportionnée les pertes et avoir un impact potentiellement important sur la performance du Fonds.

     

Distributions

Les données relatives à la distribution ne sont pas disponibles pour la classe d’actions sélectionnée
Date de réinvestissement/ex-dividende Date de paiement Prix du Réinvestissement () Ordinary income ()

  • Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’évoluer.

  • INFORMATIONS IMPORTANTES

    Il s’agit d’un compartiment de Legg Mason Global Funds plc («LMGF plc»). LMGF est une société d'investissement à capital variable, constituée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM»). LMGF est agréée en Irlande par la Banque centrale d’Irlande.
    Les informations ont été préparées à partir de sources présumées fiables. Elles ne sont en aucun cas garanties par aucune société Legg Mason, Inc. ou par l’une de ses sociétés affiliées (collectivement «Legg Mason»).
    Avant d’investir, vous êtes invité à prendre connaissance du formulaire de demande, du Prospectus et du DICI. Les documents du fonds peuvent être obtenus gratuitement en français au siège social de LMGF plc sis Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, auprès de l’agent administratif de LMGF plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, ou sur le site Internet www.leggmasonglobal.com.