Renta fija

ISIN {{shareClass.altcodes.isin}} -

Fecha de creación de la clase de acciones

Desde el inicio de rentabilidad

Activos gestionados

Calificación Morningstar

Objetivo de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer un rendimiento total máximo a través de apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una combinación de títulos de deuda de alto rendimiento y grado de inversión e instrumentos financieros derivados.

Equipo Gestor

Prashant Chandran
S. Kenneth Leech

  • El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Rentabilidad de 12 meses consecutivos

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad acumulada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
% hasta la fecha 1-mes % 3-meses % 1-año % 3-años % 5-años % 10-años %

Rentabilidad del año natural (%)

A fecha 
No hay datos disponibles de la rentabilidad natural para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.


  • La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. “Valor liquidativo a valor liquidativo” con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente, si se hubieran deducido, los resultados serían inferiores. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Las comparaciones con índices relevantes y grupos de referencia se incluyen como un estándar con respecto al cual se puede medir el rendimiento de un fondo. Los rendimientos del índice y del grupo de referencia no reflejan ninguna comisión, gasto o cargo de venta. Un inversor no puede invertir directamente en un índice o grupo de referencia.
    Fuente del rendimiento medio del sector: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Para más información visite www.morningstar.es.

    «-» indica que no hay datos disponibles.

    A partir del 25 de marzo de 2019, la fijación de precios de los valores mantenidos en el Fondo utilizará el valor medio (o intermedio) de los precios de compra y venta, para calcular sus Valores liquidativos (“VL”). Anteriormente, el Fondo utilizaba una metodología de precio de oferta para valores de renta fija, y el último precio negociado para valores de renta variable. 

Datos del Fondo

Fecha de creación del Fondo
Fecha de creación de la clase de acciones
Fecha de creación del Fondo predecesor
Índice de referencia
Categoría Morningstar
Domicilio
Divisa base
Frecuencia de distribución
Comisión total (%)

Estadísticas diarias

A fecha
No hay datos disponibles de Estadísticas diarias para la clase de acciones seleccionada
Valor liquidativo -
Cambiar -
% de cambio -
El más alto en 12 meses -
El más bajo en 12 meses -
Activos totales gestionados (en millones) -

Códigos del Fondo

No hay datos disponibles de los Códigos del fondo para la clase de acciones seleccionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

A fecha
No hay datos disponibles de Estadística de riesgo a tres años para la clase de acciones seleccionada
Alfa ajustada al riesgo
Beta
Desviación estándar (%)
Ratio de información
Margen de error (%)
R-cuadrado (%)
Modigliani-Modigliani (%)
Ratio de Treynor
Coeficiente de Sharpe

Gastos

Inversión inicial mínima
Gastos de entrada
Gastos de salida
Gastos corrientes
Comisión de rentabilidad

Portfolio Characteristics

Estadísticas de la cartera

A fecha
Número de posiciones
Rendimiento actual (%)
Duración efectiva
Rendimiento del flujo de efectivo (%)
10 principales posiciones (%)

Asignación por sectores (%)

A fecha 31/05/2019
Crédito de grado de inversión 57,61
Dollar No exposición bruta al USD 51,40
Mercados emergentes 42,06
Europa periférica 13,82
Crédito de alto rendimiento 11,65
MBS/ ABS 5,41
Municipal 0,54

Exposición en divisa (%)

A fecha 31/05/2019
Dolar estadounidense 62,71
Real brasileño 8,64
Rublos rusos 8,29
Pesos mexicanos 6,06
Rupia india 5,61
Peso argentino 3,45
Dólar australiano 2,36
Rupias indonesias 2,15
Peso colombiano 1,31
Rand Sudafricano 1,13
Corona noruega 1,05
Corona sueca 1,02
British Pound 0,93
Nuevo sol peruano 0,78
Peso chileno 0,73
Libra egipcia 0,56
Lira turca 0,16
Yen japonés 0,11
Renminbi chino extraterritorial 0,03
Dólar canadiense -0,01
Nuevo dólar de Taiwán -1,63
Euro -2,43
Won surcoreano -2,97

Distribución de la calidad del Crédito (%)

A fecha 31/05/2019
AAA 7,50
AA 3,74
A 21,47
BBB 33,79
BB 15,09
B 7,39
Sin calificación -1,67
Efectivo y equivalente a efectivo 12,69

La distribución por países (%)

A fecha 31/05/2019
Estados Unidos 30,82
Brasil 6,83
México 6,76
Rusia 5,99
Reino Unido 4,18
Sudáfrica 4,07
Argentina 3,12
India 2,60
Japón 2,34
Indonesia 2,19
Francia 2,17
Italia 2,08
Colombia 1,86
Países Bajos 1,40
Turquía 1,28
Suiza 1,25
Emiratos Árabes Unidos 1,17
Bélgica 1,09
España 0,95
Egipto 0,82
Australia 0,73
Ecuador 0,66
Dinamarca 0,47
Ghana 0,45
Canadá 0,44
China 0,41
Fondo de inversión 0,39
Irlanda 0,34
Supranacionales 0,20
Macao 0,12
Kuwait 0,10
Israel 0,04
Luxemburgo 0,03
Alemania -0,04
Efectivo y equivalente a efectivo 12,69

  • Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100 %.

    Puede resultar evidente una posición de liquidez negativa, lo cual se debe principalmente a la actividad comercial no liquidada del Fondo. Se trata de un enfoque más conciso para definir la situación de liquidez y representa mejor las exposiciones del sector en el Fondo. 

Literature

Información sobre el producto

Formularios y solicitudes

Documentos normativos

Documento destacado

One of the world’s leading global fixed income managers. Founded in 1971, the firm is known for team management and proprietary research, supported by robust risk management and a long-term fundamental value approach..

Riesgos de inversión

Perfil de riesgo y remuneración*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

7Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

Holdings

10 principales posiciones (%)

A fecha 31/05/2019
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 4,84
UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.0000% Mat 02/15/2049 4,29
RUSSIAN F 8.15% 02/03/27 2,49
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.0500% Mat 01/19/2028 1,93
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000% Mat 01/01/2021 1,83
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.2500% Mat 03/31/2036 1,62
WACHOVIA CAP TRUST III 5.5698% Mat 12/29/2049 1,50
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 1,29
Federative Republic of Brazil 5.0000% Mat 01/27/2045 1,19
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047 1,17
No hay datos disponibles de las Participaciones detalladas para la clase de acciones seleccionada
Par/Acciones Descripción de los valores Valor de mercado % de inversiones País Maturity Date Tipo de activo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Las participaciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor. La suma del ««% de Activos netos totales»» puede no ser igual al 100 %. Cualquier diferencia se debe a la asignación de la cartera al efectivo y equivalentes de efectivo. 

    Los derivados, si los hubiera, como las opciones y los futuros, que pueden ser ilíquidos, pueden aumentar las pérdidas de forma desproporcionada y tener un impacto potencialmente importante en el rendimiento del Fondo.

Distribuciones

No hay datos disponibles de Distribuciones para la clase de acciones seleccionada
Ex dividendo/fecha de reinversión Fecha de pago Precio de reinversión () Ordinary income ()

  • Las distribuciones no están garantizadas y están sujetas a cambios.

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE

    Este es un subfondo Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”). LMGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central Irlanda.
    La información ha sido elaborada a partir de fuertes que se consideran fiables. No está garantizados de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Legg Mason, Inc., (juntas, “Legg Mason”).
    Antes de invertir, deberá leer el formulario de solicitud, el Folleto y el KIID. Los documentos del fondo podrán obtenerse de forma gratuita en español en el domicilio social de LMGF plc, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de LMGF plc, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o en el sitio web www.leggmasonglobal.com.