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Nombre del fondo Activos gestionados Valor liquidativo Last Price Tipo de activo Tipo de distribución Divisa OCF Management Fee Cambio en el VL diario A fecha Domicilio Distribution Frequency ISIN Entry Price Exit Price  
Nombre del fondo Fecha de creación
A fecha ISIN
Nombre del fondo Fecha de creación
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Nombre del fondo Fecha de creación hasta la fecha 1 mes 3 Month 6 Month 1 año 2 Year 3 años 5 años 10 años Fecha de inicio A fecha ISIN
Nombre del fondo Fecha de creación hasta la fecha 1 mes 3 Month 6 Month 1 año 2 Year 3 años 5 años 10 años Fecha de inicio A fecha ISIN
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  • Todas las inversiones conllevan riesgo, incluida la posible pérdida del capital. La rentabilidad histórica no constituye una indicación de los resultados futuros y podría no repetirse.

    Esta información se ofrece exclusivamente como referencia. Consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto, en donde se describen al completo el objetivo y los factores de riesgo asociados al Fondo o a los Fondos; estos y otros documentos pertinentes están disponibles en la pestaña «Documentación». Los costes que se indican corresponden al cierre de operaciones del día hábil anterior.

    Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. NAV to NAV, con los rendimientos brutos reinvertidos, sin gastos iniciales, pero incluyendo las comisiones de gestión anuales. No se han deducido gastos de ventas, impuestos y otros costes aplicados a nivel local.

    A partir del 25 de marzo de 2019, la fijación de precios de los valores mantenidos en Legg Mason Global Funds Plc, utilizará el valor medio (o intermedio) de los precios de compra y venta, para calcular sus Valores liquidativos (“VL”). Anteriormente, el Fondo utilizaba una metodología de precio de oferta para valores de renta fija, y el último precio negociado para valores de renta variable. La metodología de fijación de precios para el VL del Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund no ha cambiado.

    La rentabilidad indicada puede incluir periodos anteriores a la fecha de creación del Fondo, reflejando la rentabilidad de un fondo anterior con un objetivo y política de inversión muy similar y cuyos activos fueron transferidos a este Fondo en su fecha de creación. Los datos de rentabilidad solamente deberán usarse con fines ilustrativos, ya que la rentabilidad anterior a la fecha de creación no se ha modificado para reflejar las comisiones del Fondo.