Renten

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Auflegungsdatum der Anteilsklasse

Beginn der Performance- Erfassung

Verwaltetes Vermögen

Morningstar Rating

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und Erträge. Hierfür investiert er in eine Kombination aus Schuldtiteln mit Investment Grade, hochverzinslichen Schuldtiteln und derivativen Finanzinstrumenten.

Fondsmanager

Prashant Chandran
S. Kenneth Leech

  • Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Rollierende 12-Monats-Performance (%)

aktuelles NAV-Datum
Daten für jährliche diskrete Performance sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

Wertentwicklung (kumuliert) (%)

aktuelles NAV-Datum
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.
Seit Jahresbeginn % 1 Jahr % 3 Monate % 1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre %

Performance im Kalenderjahr (%)

aktuelles NAV-Datum 
Daten zur Wertentwicklung im Kalenderjahr sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

(aktuelles NAV-Datum ) Zum NIW
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

(aktuelles NAV-Datum ) Zum NIW ohne Verkaufsgebühren
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

  • Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Quelle für Wertentwicklungszahlen - Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Wären sie abgezogen worden, wären die Wertentwicklungsergebnisse niedriger. Die Anlagerenditen und der Kapitalwert einer Anlage im Fonds unterliegen Schwankungen und Anteile können bei ihrer Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Vergleiche mit relevanten Indizes und Vergleichsgruppen sind als Standard enthalten, anhand dessen die Wertentwicklung eines Fonds gemessen werden kann. Bei den Renditen von Indizes und Vergleichsgruppen werden keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren berücksichtigt. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index oder eine Vergleichsgruppe investieren. 
    Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © 2019 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit,Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter www.morningstar.de. 

    „ - “ bedeuted, dass keine Daten verfügbar sind.

    Ab dem 25. März 2019 wird für die Preisfestlegung der im Fonds gehaltenen Wertpapiere der Mittelwert der Geld- und Briefkurse verwendet, um die Nettoinventarwerte („NIW“) des Fonds zu berechnen. Der Fonds verwendete bisher eine Briefkursmethode für festverzinsliche Wertpapiere und den zuletzt gehandelten Preis für Aktien.

Fondsdaten

Fondsauflegungsdatum
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Auflegungsdatum des Vorgänger-Fonds
Referenzindex
Morningstar-Kategorie
Domizil
Basiswährung
Ausschüttungshäufigkeit
Jährliche Managementgebühr (%)

Tägliche Statistik

aktuelles NAV-Datum
Daten für tägliche Statistik sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Anteilspreis -
Devisen -
Veränderung in % -
12-Monats-Hoch -
12-Monats-Tief -
Summe verwaltetes Vermögen (in Mio.) -

Fondsinformationen

Fondsinformationen sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis)

aktuelles NAV-Datum
Daten zur Drei-Jahres-Statistik sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Risikobereinigtes Alpha
Beta
Standardabweichung (%)
Information-Ratio
Tracking-Error (%)
R-Squared (%)
M-squared (%)
Treynor-Ratio
Sharpe-Ratio

Kosten

Mindesterstanlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Laufende Kosten
Performancegebühr

Portfolio Characteristics

Portfoliostatistiken

aktuelles NAV-Datum
Anzahl der Beteiligungen
Aktuelle Rendite (%)
Effektive Duration
Cashflow-Rendite (%)
Die 10 grössten Positionen (%)

Sektorallokation (%)

aktuelles NAV-Datum 31/07/2019
Nicht-USD (Bruttoengagement) 48,85
Schwellenmärkte 46,70
Investment Grade-Schuldtitel 42,86
Europäische Peripherieländer 10,71
Hochverzinsliche Schuldtitel 8,88
MBS/ ABS 4,98
Kommunal 0,51

Währungsengagement (%)

aktuelles NAV-Datum 31/07/2019
US-Dollar 65,44
Brasilianischer Real 8,54
Russische Rubel 7,24
Mexikanischer Peso 6,79
Indische Rupie 5,15
Argentinischer Peso 3,36
Indonesische Rupiah 2,23
Australischer Dollar 1,41
Kolumbianischer Peso 1,27
Südafrikanischer Rand 1,14
Ägyptisches Pfund 1,06
Schwedische Krone 0,96
Peruanischer Nuevo Sol 0,76
British Pound 0,70
Chilenischer Peso 0,70
Kanadische Dollar 0,26
Türkische Lira 0,07
China Offshore Renminbi 0,04
Japanischer Yen 0,02
Neuer Taiwan-Dollar -1,58
Euro -2,73
Südkoreanischer Won -2,84

Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung (in %)

aktuelles NAV-Datum 31/07/2019
AAA 8,08
AA 2,38
A 18,01
BBB 37,85
BB 14,89
B 7,22
Nicht bewertet -1,94
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente 13,52

Länderallokation (%)

aktuelles NAV-Datum 31/07/2019
USA 25,94
Russland 9,06
Brasilien 7,14
Mexiko 7,03
Indonesien 5,54
Südafrika 4,08
Großbritannien 3,27
Argentinien 3,03
Indien 2,56
Japan 2,18
Italien 2,11
Frankreich 1,91
Kolumbien 1,87
Ägypten 1,33
Niederlande 1,29
Schweiz 1,21
Türkei 1,01
Spanien 0,91
Australien 0,72
Ecuador 0,64
Belgien 0,62
Dänemark 0,46
Ghana 0,46
Kanada 0,43
China 0,40
Offene Investmentgesellschaften 0,38
Vereinigte Arabische Emirate 0,30
Irland 0,28
Supranational 0,20
Macao 0,12
Israel 0,04
Luxemburg 0,03
Deutschland -0,08
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente 13,52

  • Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Aufgrund von Rundungen ergibt der Gesamtprozentsatz unter Umständen nicht 100 %.

    Möglicherweise scheint eine negative Barposition zu bestehen, was primär auf nicht abgerechnete Handelsgeschäfte des Fonds zurückzuführen ist. Dies ist ein weniger umfassender Ansatz zur Definition der Barposition und stellt das Sektorengagement des Fonds am besten dar. 

Literature

Produktliteratur

Antragsformular

Regulatorische Dokumente

Dokumente

Einer der weltweit führenden globalen Rentenmanager. Das 1971 gegründete Unternehmen ist bekannt für Teammanagement und firmeneigene Recherche, unterstützt durch ein robustes Risikomanagement und einen langfristigen Fundamentalwertansatz.

Risikohinweise

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

7Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

Holdings

Die 10 grössten Positionen (%)

aktuelles NAV-Datum 31/07/2019
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 4,97
UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.0000% Mat 02/15/2049 3,28
RUSSIAN F 8.15% 02/03/27 2,51
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.0500% Mat 01/19/2028 2,31
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000% Mat 01/01/2021 1,81
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 1.8750% Mat 07/31/2026 1,80
INDONESIA 8.25% 05/15/29 1,67
RUSSIAN F 6.9% 05/23/29 1,66
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.2500% Mat 03/31/2036 1,55
WACHOVIA CAP TRUST III 5.5698% Mat 12/29/2049 1,48
Daten für detaillierte Positionen sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Nennwert/Anteile Beschreibung der Wertpapiere Marktwert % der Anlagen Land Fälligkeitsdatum Art des Vermögenswerts S&P Kreditqualität Moodys Kreditqualität

  • Portfoliopositionen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Diese Informationen dienen lediglich Informationszwecken und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers angesehen werden. Die Summe des Gesamtnettovermögens in Prozent entspricht möglicherweise nicht 100 %. Die Differenz resultiert aus der Allokation des Portfolios in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. 

    Derivate, sofern vorhanden, wie Optionen und Futures, die illiquide sein können, können die Verluste überproportional erhöhen und potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Fondsperformance haben.

Ausschüttungen

Ausschüttungsdaten sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Ex-Dividende/Wiederanlage-Datum Zahlungstermin Wiederanlagepreis () Ordinary income ()

  • Ausschüttungen werden nicht garantiert und können sich ändern.

  • WICHTIGE INFORMATIONEN

    Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). LMGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.
    Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Legg Mason, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Legg Mason“) in keiner Weise garantiert.
    Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KIID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Deutsch am eingetragenen Sitz von LMGF plc in Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, bei der Verwaltungsstelle von LMGF plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited oder unter www.leggmasonglobal.com erhältlich.