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Legg Mason ClearBridge Value Fund

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Auflegungsdatum der Anteilsklasse

Beginn der Performance- Erfassung

Verwaltetes Vermögen

Morningstar Rating

Anlageziel

Fondsmanager

Sam Peters, CFA
Jean Yu, CFA
Legg Mason ClearBridge Value Fund

  • Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Rollierende 12-Monats-Performance (%)

aktuelles NAV-Datum
Daten für jährliche diskrete Performance sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

Wertentwicklung (kumuliert) (%)

aktuelles NAV-Datum
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.
Seit Jahresbeginn % 1 Monat % 3 Monate % 1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre %

Performance im Kalenderjahr (%)

aktuelles NAV-Datum 
Daten zur Wertentwicklung im Kalenderjahr sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

Annualisierte Wertentwicklung (%)

aktuelles NAV-Datum
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.
1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre % Auflegungsdatum

(aktuelles NAV-Datum ) Zum NIW
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

(aktuelles NAV-Datum ) Zum NIW ohne Verkaufsgebühren
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

  • Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Quelle für Wertentwicklungszahlen - Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Wären sie abgezogen worden, wären die Wertentwicklungsergebnisse niedriger. Die Anlagerenditen und der Kapitalwert einer Anlage im Fonds unterliegen Schwankungen und Anteile können bei ihrer Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Vergleiche mit relevanten Indizes und Vergleichsgruppen sind als Standard enthalten, anhand dessen die Wertentwicklung eines Fonds gemessen werden kann. Bei den Renditen von Indizes und Vergleichsgruppen werden keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren berücksichtigt. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index oder eine Vergleichsgruppe investieren. 
    Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © 2019 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit,Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter www.morningstar.de. 

    „ - “ bedeutet, dass keine Daten verfügbar sind.

  • Die dargestellte Wertentwicklung umfasst Zeiträume vor dem Auflegungsdatum des Fonds, die die Wertentwicklung eines Vorgängerfonds widerspiegeln, der ein im Wesentlichen ähnliches Anlageziel und eine ähnliche Anlagepolitik hatte und dessen Vermögenswerte zum oben angegebenen Datum in diesen Fonds übertragen wurden. Die Performancedaten sollten nur zu Veranschaulichungszwecken verwendet werden, da die Wertentwicklung vor dem Auflegungsdatum des Fonds nicht die höheren Gebühren des Fonds umfasst.

Seit dem 17. Mai 2021 wird die Wertentwicklung des Fonds über alle Zeiträume mit dem Russell 1000 Value Index verglichen.  Vor diesem Datum wurde für den Fonds der S&P 500 Index herangezogen.

Fondsdaten

Fondsauflegungsdatum
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Auflegungsdatum des Vorgänger-Fonds
Referenzindex
Domizil
Basiswährung
Ausschüttungshäufigkeit
Jährliche Managementgebühr (%)

Tägliche Statistik

aktuelles NAV-Datum
Daten für tägliche Statistik sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Anteilspreis -
Devisen -
Veränderung in % -
12-Monats-Hoch -
12-Monats-Tief -
Summe verwaltetes Vermögen (in Mio.) -

Fondsinformationen

Fondsinformationen sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis)

aktuelles NAV-Datum
Daten zur Drei-Jahres-Statistik sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Risikobereinigtes Alpha
Beta
Standardabweichung (%)
Information-Ratio
Tracking-Error (%)
R-Squared (%)
M-squared (%)
Treynor-Ratio
Sharpe-Ratio

Kosten

Mindesterstanlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Laufende Kosten
Performancegebühr

Portfolio Characteristics

Portfoliostatistiken

aktuelles NAV-Datum
Anzahl der Beteiligungen
Gewichtetes durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis
Gewichtetes durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis
Verschuldungsgrad

Sektorallokation (%)

aktuelles NAV-Datum 30/09/2021
Finanzwesen 25,99
Industriegüter 12,58
Gesundheitswesen 11,73
Informationstechnologie 10,68
Energie 9,39
Konsumgüter 9,19
Communication Services 7,15
Verbrauchsgüter 2,94
Materialien 2,82
Versorger 2,79
Immobilien 1,76
Sonstige 0,40
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente 2,58

Währungsengagement (%)

aktuelles NAV-Datum 30/09/2021
USA 88,13
Deutschland 2,41
Japan 2,34
Frankreich 2,23
Niederlande 0,98
Belgien 0,82
Hongkong 0,51
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente 2,58

Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)

aktuelles NAV-Datum 30/09/2021
Über 100.000 USD 34,11
50.000 USD - 100.000 USD 8,77
25.000 USD - 50.000 USD 21,29
10.000 USD - 25.000 USD 20,43
5.000 USD - 10.000 USD 13,05
Unter 5.000 USD 2,35

  • Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Aufgrund von Rundungen ergibt der Gesamtprozentsatz unter Umständen nicht 100 %.

    Möglicherweise scheint eine negative Barposition zu bestehen, was primär auf nicht abgerechnete Handelsgeschäfte des Fonds zurückzuführen ist. Dies ist ein weniger umfassender Ansatz zur Definition der Barposition und stellt das Sektorengagement des Fonds am besten dar. 

Literature

Produktliteratur

Antragsformular

Regulatorische Dokumente

Dokumente

Mit einer über 50-jährigen Tradition ist ClearBridge Investments ein führender globaler Equity-Manager, der sich der Erzielung differenzierter langfristiger Ergebnisse durch ein authentisches aktives Management verpflichtet hat.

Risikohinweise

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

7Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

Holdings

Die 10 grössten Positionen (%)

aktuelles NAV-Datum 30/09/2021
Wells Fargo & Co 3,66
American International Group Inc 3,40
Bank of America Corp 3,31
Pioneer Natural Resources Co 2,86
General Electric Co 2,49
Equitable Holdings Inc 2,46
Synchrony Financial 2,32
Oracle Corp 2,30
DXC Technology Co 2,26
Goldman Sachs Group Inc/The 2,18
Daten für detaillierte Positionen sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Nennwert/Anteile Beschreibung der Wertpapiere Marktwert % der Anlagen Land Fälligkeitsdatum Art des Vermögenswerts S&P Kreditqualität Moodys Kreditqualität

  • Portfoliopositionen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Diese Informationen dienen lediglich Informationszwecken und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers angesehen werden. Die Summe des Gesamtnettovermögens in Prozent entspricht möglicherweise nicht 100 %. Die Differenz resultiert aus der Allokation des Portfolios in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. 

    Derivate, sofern vorhanden, wie Optionen und Futures, die illiquide sein können, können die Verluste überproportional erhöhen und potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Fondsperformance haben.

Ausschüttungen

Ausschüttungsdaten sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Ex-Dividende/Wiederanlage-Datum Zahlungstermin Wiederanlagepreis () Gewöhnliches Einkommen ()

  • Ausschüttungen werden nicht garantiert und können sich ändern.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN

Umwelt- oder Sozialmerkmale des Finanzprodukts (Artikel 8)

Der Anlageverwalter integriert branchenspezifische ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in den Prozess der Fundamentaldatenanalyse. Die ESG-Merkmale beinhalten verbindliche Erwägungen von Umwelt- und Sozialmerkmalen, wie Gesundheit und Sicherheit, Geschlechtervielfalt und Klimarisiko, sowie wesentliche Merkmale der Unternehmensführung, wie Unternehmensführungsrisiko und Datensicherheit. Die Bewertung beinhaltet die Performance bei den oben genannten Messgrößen gegenüber der Vergleichsgruppe des Unternehmens in der Branche.

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt sein Ziel zu erreichen, indem er vorrangig in einem Portfolio mit Beteiligungspapieren von US-Unternehmen anlegt, die nach Auffassung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Anlageverwalter wendet seinen ESG-Prozess (wie in der Methodik dargestellt) auf 100 % des Fondsportfolios an, damit das ESG-Rating des Portfolios fortlaufend höher ist als das des Anlageuniversums des Fonds.

Methodik

Der Anlageverwalter nutzt einen bewährten unternehmenseigenen Research- und Einbindungsprozess zur Ermittlung, ob ein Unternehmen bei ESG-Fragen die bewährten Verfahren fördert. Dies beinhaltet die Erstellung eines ESG-Ratings unter Verwendung seines ESG-Ratingsystems anhand sowohl quantitativer als auch qualitativer Bewertungen. Dieses System weist vier Rating-Ebenen auf: AAA, AA, A und B. Diese erhalten die Unternehmen auf Grundlage ihrer Performance bei wesentlichen ESG-Themen (wie Gesundheit und Sicherheit, Geschlechtervielfalt, Klimarisiko, Unternehmensführungsrisiko, Datensicherheit), einschließlich der Performance gegenüber der Vergleichsgruppe der Unternehmen in der Branche. Unternehmen, die im unternehmenseigenen ESG-Ratingsystem ein B-Rating erhalten, können in den Fonds aufgenommen werden, auch wenn diese Unternehmen im Vergleich zu den mit A-Rating und besser bewerteten Unternehmen einen kleineren Prozentanteil des Fonds ausmachen. Ferner wird der Anlageverwalter regelmäßig unmittelbar auf die in den Fonds aufgenommenen Unternehmen mit B-Rating einwirken, um die wesentlichen Merkmale dieser Unternehmen im Bereich Umwelt und/oder Soziales zu verbessern.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an Herstellung, Verkauf oder Vertrieb spezieller und wesentlicher Bestandteile von Tretminen und Streumunition beteiligt sind. Der Fonds hält ferner keine Positionen in Unternehmen, die Tabak und seine Erzeugnisse herstellen, kann aber in Unternehmen investieren, die mittelbar höchstens 5 % ihres Umsatzes mit Tabak erzielen.

Datenquelle(n) und -verarbeitung (Nachhaltigkeitsindikatoren)

Der Anlageverwalter nutzt einen bewährten unternehmenseigenen Research- und Einbindungsprozess, der Folgendes umfasst: 

  • Interne Wertung – Wertung bei Unternehmensführung und Wertung bei Nachhaltigkeit

  • Einbindung und Nachprüfung – Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Einbindungsstufen

Angegebener Referenzindex für Nachhaltigkeit

Es wurde kein Index als Referenzindex für Nachhaltigkeit angegeben.

  • WICHTIGE INFORMATIONEN

    Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). LMGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.
    Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden in keiner Weise von einem Unternehmen oder verbundenen Unternehmen von Franklin Resources, Inc. (gemeinsam „Franklin Templeton“) garantiert. 
    Vor einer Anlage sollten Anleger das Antragsformular von LMGF plc, das KIID der Anteilsklasse eines Fonds und den Prospekt (die eine ausführliche Beschreibung des Anlageziels, der Kosten und Aufwendungen und der Risikofaktoren enthalten) vollständig lesen. Diese und andere relevante Dokumente sind auf der Registerkarte „Literature“ verfügbar. Lesen Sie sie vor einer Anlage aufmerksam durch. 
    Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem als summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.lu) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von LMGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. LMGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.