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Fondsname Verwaltetes Vermögen Anteilspreis Last Price Art des Vermögenswerts Ausschüttungstyp Währung OCF Management Fee Tägliche NIW-Änderung aktuelles NAV-Datum Domizil Distribution Frequency ISIN Einstiegskurs Ausstiegskurs  
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Fondsname Auflegungsdatum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Month 6 Month 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage aktuelles NAV-Datum ISIN
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  • Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden, unter anderem mit dem Risiko eines eventuellen Kapitalverlusts.  Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und kann möglicherweise nicht wiederholt werden.

    Diese Informationen verstehen sich ausschließlich als Referenz. Lesen Sie bitte die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt, in denen das Anlageziel der Fonds und die mit den Fonds verbundenen Risikofaktoren umfassend erläutert sind; diese und andere relevante Dokumente sind auf unserer Website im Bereich „Produktunterlagen“ abrufbar. Die angegebenen Zahlen und Werte haben den Stand vom Geschäftsschluss des vorherigen Geschäftstags.

    Quelle für Performanceangaben: Legg Mason. NIW zu NIW bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschläge, aber unter Berücksichtigung jährlicher Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen.

    Ab dem 25. März 2019 wird für die Preisfestlegung der in Legg Mason Global Funds Plc gehaltenen Wertpapiere der Mittelwert der Geld- und Briefkurse verwendet, um die Nettoinventarwerte („NIW“) des Fonds zu berechnen. Die Fonds verwendeten bisher eine Briefkursmethode für festverzinsliche Wertpapiere und den zuletzt gehandelten Preis für Aktien. Die NIW-Preisfestlegungsmethode des Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund bleibt unverändert.

    Die angegebene Wertentwicklung kann Zeiträume vor der Auflegung des Fonds beinhalten und die Wertentwicklung eines Vorgängerfonds wiedergeben, dessen Anlageziel und Anlagepolitik eine große Ähnlichkeit zu denen dieses Fonds aufweisen und dessen Vermögenswerte bei der Auflegung in diesen Fonds übertragen wurden. Die Performanceangaben verstehen sich ausschließlich zur Veranschaulichung, da die Wertentwicklung vor dem Auflegungsdatum nicht um die Gebühren des Fonds bereinigt wurde.