Mercado monetario

Western Asset US Dollar Liquidity Fund

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Fecha de creación de la clase de acciones

Desde el inicio de rentabilidad

Activos gestionados

Calificación Morningstar

Objetivo de Inversión

Gestora

Kevin Kennedy
Western Asset US Dollar Liquidity Fund

  • El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Rentabilidad de 12 meses consecutivos

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad acumulada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
% hasta la fecha 1-mes % 3-meses % 1-año % 3-años % 5-años % 10-años %

Rentabilidad del año natural (%)

A fecha 
No hay datos disponibles de la rentabilidad natural para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.


  • La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. “Valor liquidativo a valor liquidativo” con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente, si se hubieran deducido, los resultados serían inferiores. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Las comparaciones con índices relevantes y grupos de referencia se incluyen como un estándar con respecto al cual se puede medir el rendimiento de un fondo. Los rendimientos del índice y del grupo de referencia no reflejan ninguna comisión, gasto o cargo de venta. Un inversor no puede invertir directamente en un índice o grupo de referencia.
    Fuente del rendimiento medio del sector: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Para más información visite www.morningstar.es.

    «-» indica que no hay datos disponibles.

Estadísticas diarias

A fecha
No hay datos disponibles de Estadísticas diarias para la clase de acciones seleccionada
Amortized NAV -
Market-to-Market Price -
Difference -
1-Day Net Yield -
7-Day Net Yield -
Vencimiento medio ponderado -
Vigencia media ponderada -
Activos totales gestionados (en millones) -

Datos del Fondo

Fecha de creación del Fondo
Fecha de creación de la clase de acciones
Fecha de creación del Fondo predecesor
Índice de referencia
Domicilio
Divisa base
Frecuencia de distribución
Comisión total (%)

Códigos del Fondo

No hay datos disponibles de los Códigos del fondo para la clase de acciones seleccionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

A fecha
No hay datos disponibles de Estadística de riesgo a tres años para la clase de acciones seleccionada
Alfa ajustada al riesgo
Beta
Desviación estándar (%)
Ratio de información
Margen de error (%)
R-cuadrado (%)
Modigliani-Modigliani (%)
Ratio de Treynor
Coeficiente de Sharpe

Gastos

Inversión inicial mínima
Gastos de entrada
Gastos de salida
Gastos corrientes
Comisión de rentabilidad

Portfolio Characteristics

Estadísticas de la cartera

A fecha
Número de posiciones
Rendimiento actual (%)
Rendimiento del flujo de efectivo (%)

Asignación por sectores (%)

A fecha 09/06/2021
Certificates of Deposit 40,70
Commercial Paper 29,49
Short Term Bonds 28,32
Otro 1,50

Distribución de la calidad del Crédito

A fecha 09/06/2021
AAA 67,75
Sin calificación 32,25

Distribución por vencimientos

A fecha 09/06/2021
1 day 25,28
2-7 days 16,42
8-30 days 7,30
31-60 days 16,73
61-90 days 16,42
91-180 days 9,37
181+ days 6,98
Otro 1,50

  • Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100 %.

    Puede resultar evidente una posición de liquidez negativa, lo cual se debe principalmente a la actividad comercial no liquidada del Fondo. Se trata de un enfoque más conciso para definir la situación de liquidez y representa mejor las exposiciones del sector en el Fondo. 

Literature

Información sobre el producto

Formularios y solicitudes

Documentos normativos

Documento destacado

Uno de los principales gestores de renta fija global del mundo. Fundada en 1971, la empresa es famosa por sus propios estudios y la gestión de equipos, con una sólida gestión de los riesgos y una metodología aplicada al valor fundamental a largo plazo.

Riesgos de inversión

No External Support: The Fund does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the Fund or stabilising the NAV per unit or share. 
Risk of Loss: Any risk of loss of the principal is to be borne by the investor.
Principal Fluctuation: An investment in money market funds is different from an investment in deposits, with particular reference to the risk that the principal invested in a money market fund is capable of fluctuation.

Perfil de riesgo y remuneración

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

7Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

Holdings

No hay datos disponibles de las Participaciones detalladas para la clase de acciones seleccionada
Par/Acciones Descripción de los valores Valor de mercado % de inversiones País Maturity Date Tipo de activo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Las participaciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor. La suma del ««% de Activos netos totales»» puede no ser igual al 100 %. Cualquier diferencia se debe a la asignación de la cartera al efectivo y equivalentes de efectivo. 

    Los derivados, si los hubiera, como las opciones y los futuros, que pueden ser ilíquidos, pueden aumentar las pérdidas de forma desproporcionada y tener un impacto potencialmente importante en el rendimiento del Fondo.

Distribuciones

No hay datos disponibles de Distribuciones para la clase de acciones seleccionada
Ex dividendo/fecha de reinversión Fecha de pago Precio de reinversión () Ingresos ordinarios ()

  • Las distribuciones no están garantizadas y están sujetas a cambios.

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE

    Western Asset Liquidity Funds plc es una sociedad constituida con responsabilidad limitada como una sociedad paraguas de inversión abierta con capital variable en virtud de las leyes de Irlanda con número de registro 244870. Domicilio social: Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda. 
    La información ha sido preparada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizada de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Franklin Resources, Inc. (en conjunto, «Franklin Templeton»). 
    Antes de invertir, los inversores deben leer en su totalidad el formulario de solicitud de WALF plc, el KIID de la clase de acciones de un fondo y el Folleto (en el que se describen el objetivo de inversión, los cargos y gastos, y los factores de riesgo en su totalidad). Estos y otros documentos relevantes están disponibles en la pestaña Bibliografía. Léalos detenidamente antes de invertir.