Renta variable

Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund

ISIN {{shareClass.altcodes.isin}} -

Fecha de creación de la clase de acciones

Desde el inicio de rentabilidad

Activos gestionados

Calificación Morningstar

Objetivo de Inversión

Equipo Gestor

Zehrid Osmani
Sam Cottrell
Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund

  • El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Rentabilidad de 12 meses consecutivos

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad acumulada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
% hasta la fecha 1-mes % 3-meses % 1-año % 3-años % 5-años % 10-años %

Rentabilidad del año natural (%)

A fecha 
No hay datos disponibles de la rentabilidad natural para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad anualizada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
1-año % 3-años % 5-años % 10-años % Fecha de creación

(A fecha ) At NAV
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.


  • La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. “Valor liquidativo a valor liquidativo” con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente, si se hubieran deducido, los resultados serían inferiores. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Las comparaciones con índices relevantes y grupos de referencia se incluyen como un estándar con respecto al cual se puede medir el rendimiento de un fondo. Los rendimientos del índice y del grupo de referencia no reflejan ninguna comisión, gasto o cargo de venta. Un inversor no puede invertir directamente en un índice o grupo de referencia.
    Fuente del rendimiento medio del sector: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Para más información visite www.morningstar.es.

    «-» indica que no hay datos disponibles.

  • El rendimiento mostrado incluye periodos anteriores a la fecha de creación del Fondo, lo que refleja el rendimiento de un fondo predecesor con un objetivo y una política de inversión significativamente similares y cuyos activos se transfirieron a este Fondo en la fecha indicada anteriormente. Los datos de rendimiento deben utilizarse únicamente con fines ilustrativos, ya que el rendimiento anterior a la fecha de creación no se ha ajustado para reflejar las comisiones más altas del Fondo.

Datos del Fondo

Fecha de creación del Fondo
Fecha de creación de la clase de acciones
Fecha de creación del Fondo predecesor
Índice de referencia
Domicilio
Divisa base
Frecuencia de distribución
Comisión total (%)

Estadísticas diarias

A fecha
No hay datos disponibles de Estadísticas diarias para la clase de acciones seleccionada
Valor liquidativo -
Cambiar -
% de cambio -
El más alto en 12 meses -
El más bajo en 12 meses -
Activos totales gestionados (en millones) -

Códigos del Fondo

No hay datos disponibles de los Códigos del fondo para la clase de acciones seleccionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

A fecha
No hay datos disponibles de Estadística de riesgo a tres años para la clase de acciones seleccionada
Alfa ajustada al riesgo
Beta
Desviación estándar (%)
Ratio de información
Margen de error (%)
R-cuadrado (%)
Modigliani-Modigliani (%)
Ratio de Treynor
Coeficiente de Sharpe

Gastos

Inversión inicial mínima
Gastos de entrada
Gastos de salida
Gastos corrientes
Comisión de rentabilidad

Portfolio Characteristics

Estadísticas de la cartera

A fecha
Número de posiciones
Precio a valor contable medio ponderado
Precio-beneficios medios ponderados
Relación deuda-renta variable
10 principales posiciones (%)

Asignación por sectores (%)

A fecha 30/06/2021
Bienes de consumo discrecional 26,99
Tecnología de la información 26,56
Atención sanitaria 14,45
Industriales 14,30
Bienes de consumo básico 7,02
Finanzas 6,15
Materiales 3,74
Otro 0,24
Efectivo y equivalente a efectivo 0,55

La distribución por países

A fecha 30/06/2021
Francia 18,41
Suecia 13,57
Alemania 12,04
Irlanda 10,70
Países Bajos 10,58
Italia 10,40
Reino Unido 5,94
Suiza 5,44
Dinamarca 5,44
Estados Unidos 4,63
Islas Caimán 2,08
Euro 0,24
Efectivo y equivalente a efectivo 0,55

Exposición a la cap. de mercado (%) (en millones)

A fecha 30/06/2021
Más de 100.000 EUR 17,23
50.000 EUR - 100.000 EUR 19,14
25.000 EUR - 50.000 EUR 34,92
10.000 EUR - 25.000 EUR 13,88
5.000 EUR - 10.000 EUR 13,42
Menos di €5.000 1,41

  • Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100 %.

    Puede resultar evidente una posición de liquidez negativa, lo cual se debe principalmente a la actividad comercial no liquidada del Fondo. Se trata de un enfoque más conciso para definir la situación de liquidez y representa mejor las exposiciones del sector en el Fondo. 

Literature

Información sobre el producto

Formularios y solicitudes

Documentos normativos

Martin Currie crea carteras de acciones globales tras un estudio fundamental, dedicando todos sus recursos a ofrecer resultados de inversión óptimos y excelentes relaciones con los clientes.

Riesgos de inversión

Perfil de riesgo y remuneración*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

7Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

Holdings

10 principales posiciones (%)

A fecha 30/06/2021
ASML Holding NV 9,18
Kering SA 6,34
Ferrari NV 5,66
Hexagon AB 4,76
Moncler SpA 4,74
adidas AG 4,66
Mettler-Toledo International Inc 4,63
Infineon Technologies AG 4,52
Atlas Copco AB 4,47
Sartorius Stedim Biotech 4,38
No hay datos disponibles de las Participaciones detalladas para la clase de acciones seleccionada
Par/Acciones Descripción de los valores Valor de mercado % de inversiones País Maturity Date Tipo de activo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Las participaciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor. La suma del ««% de Activos netos totales»» puede no ser igual al 100 %. Cualquier diferencia se debe a la asignación de la cartera al efectivo y equivalentes de efectivo. 

    Los derivados, si los hubiera, como las opciones y los futuros, que pueden ser ilíquidos, pueden aumentar las pérdidas de forma desproporcionada y tener un impacto potencialmente importante en el rendimiento del Fondo.

Distribuciones

No hay datos disponibles de Distribuciones para la clase de acciones seleccionada
Ex dividendo/fecha de reinversión Fecha de pago Precio de reinversión () Ingresos ordinarios ()

  • Las distribuciones no están garantizadas y están sujetas a cambios.

Información relativa a la sostenibilidad

Características ambientales o sociales del producto financiero (artículo 8)

Entre las características ambientales y sociales del producto se incluyen las consideraciones obligatorias de los riesgos en materia de sostenibilidad, entre los que se pueden encontrar: cadena de suministro, protección de los datos, políticas de residuos peligrosos/contaminación, políticas de cambio climático y uso del agua.

El producto también debe tener en cuenta características de gobernanza tales como: derechos de los accionistas, normas contables, remuneración y estructura de la junta de administración. 

Estrategia de inversión

El Fondo tratará de alcanzar su objetivo a través de una política consistente en invertir principalmente en una cartera de valores de renta variable emitidos por empresas que tengan sede o coticen en Europa, o que realicen una parte predominante de su actividad económica en esta región. Al seleccionar las inversiones de la estrategia, el Gestor de inversiones intenta invertir en empresas que muestren perfiles de crecimiento de calidad sostenible, así como prácticas de contabilidad y ESG favorables. El Gestor de inversiones aplica su proceso ESG (tal y como se indica en «Metodología») al 100 % de la cartera del Fondo. El Fondo mantendrá una calificación ESG de la cartera superior a la de su universo de inversión.

Metodología

El Gestor de inversiones utiliza un proceso propio consolidado para valorar los factores/características ESG. Estos factores/características se evalúan tanto cuantitativa como cualititativamente, mediante su sistema de calificación ESG propio y su proceso de participación e investigación directa. Las calificaciones ESG propias del gestor reflejan el análisis prospectivo de las empresas a las que se les asigna una valoración del riesgo en Gobernanza y Sostenibilidad que va desde 1 (bajo riesgo) hasta 5 (alto riesgo) tras valorar las cuestiones ambientales y sociales y los factores de sostenibilidad de la gobernanza corporativa. No se incluirán aquellas empresas que tengan una calificación del riesgo de sostenibilidad o de gobernanza de 4 o superior.

 El Fondo no invertirá en empresas que generen más del 5 % de los ingresos a partir de la producción de tabaco, la producción de armas, incluidas las armas nucleares, o aquellas que participen directamente en la extracción de combustibles fósiles. El Fondo no invertirá en empresas que generen ingresos a partir de la minería de metales y minerales, según se define en los GICS (Global Industry Classification Standards) relativos a los sectores secundarios de la minería y los metales diversos, el cobre, el oro y los metales y minerales preciosos.

El Fondo no invertirá en empresas que participen en la producción, venta o distribución de componentes clave y específicos de minas antipersonas y munición de racimo. El Fondo no invertirá en empresas que obtengan una calificación insuficiente según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

​Fuente(s) de datos y procesamiento (indicadores de sostenibilidad)

Se utiliza una combinación de las fuentes internas y externas:

  • Puntuación interna – Calificación del riesgo de gobernanza y del riesgo de sostenibilidad
  • Actividad de participación y seguimiento – Temas ambientales, sociales o de gobernanza y fases de participación
  • Parámetros de datos externos (p. ej., MSCI) – Huella de carbono y puntuación ESG
  • Otras medidas son la intensidad de carbono, el cumplimiento de los ODS y el valor en riesgo del carbono.

Índice de referencia utilizado 

No se ha designado ningún índice de referencia para medir la sostenibilidad.

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE

    Este es un subfondo Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”). LMGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central Irlanda.
    La información ha sido preparada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizada de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Franklin Resources, Inc. (en conjunto, «Franklin Templeton»). 
    Antes de invertir, los inversores deben leer en su totalidad el formulario de solicitud de LMGF plc, el KIID de la clase de acciones de un fondo y el Folleto (en el que se describen el objetivo de inversión, los cargos y gastos, y los factores de riesgo en su totalidad). Estos y otros documentos relevantes están disponibles en la pestaña Bibliografía. Léalos detenidamente antes de invertir.