Renta variable

Legg Mason ClearBridge Value Fund

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Fecha de creación de la clase de acciones

Desde el inicio de rentabilidad

Activos gestionados

Calificación Morningstar

Objetivo de Inversión

Equipo Gestor

Sam Peters, CFA
Jean Yu, CFA
Legg Mason ClearBridge Value Fund

  • El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Rentabilidad de 12 meses consecutivos

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad acumulada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
% hasta la fecha 1-mes % 3-meses % 1-año % 3-años % 5-años % 10-años %

Rentabilidad del año natural (%)

A fecha 
No hay datos disponibles de la rentabilidad natural para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad anualizada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
1-año % 3-años % 5-años % 10-años % Fecha de creación

(A fecha ) At NAV
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.


  • La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. “Valor liquidativo a valor liquidativo” con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente, si se hubieran deducido, los resultados serían inferiores. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Las comparaciones con índices relevantes y grupos de referencia se incluyen como un estándar con respecto al cual se puede medir el rendimiento de un fondo. Los rendimientos del índice y del grupo de referencia no reflejan ninguna comisión, gasto o cargo de venta. Un inversor no puede invertir directamente en un índice o grupo de referencia.
    Fuente del rendimiento medio del sector: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Para más información visite www.morningstar.es.

    «-» indica que no hay datos disponibles.

  • El rendimiento mostrado incluye periodos anteriores a la fecha de creación del Fondo, lo que refleja el rendimiento de un fondo predecesor con un objetivo y una política de inversión significativamente similares y cuyos activos se transfirieron a este Fondo en la fecha indicada anteriormente. Los datos de rendimiento deben utilizarse únicamente con fines ilustrativos, ya que el rendimiento anterior a la fecha de creación no se ha ajustado para reflejar las comisiones más altas del Fondo.

Desde el 17 de mayo de 2021, se utiliza el Russell 1000 Value Index para comparar el rendimiento del fondo en los distintos períodos.  Antes de esta fecha, el fondo utilizaba el S&P 500 Index.

Datos del Fondo

Fecha de creación del Fondo
Fecha de creación de la clase de acciones
Fecha de creación del Fondo predecesor
Índice de referencia
Domicilio
Divisa base
Frecuencia de distribución
Comisión total (%)

Estadísticas diarias

A fecha
No hay datos disponibles de Estadísticas diarias para la clase de acciones seleccionada
Valor liquidativo -
Cambiar -
% de cambio -
El más alto en 12 meses -
El más bajo en 12 meses -
Activos totales gestionados (en millones) -

Códigos del Fondo

No hay datos disponibles de los Códigos del fondo para la clase de acciones seleccionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

A fecha
No hay datos disponibles de Estadística de riesgo a tres años para la clase de acciones seleccionada
Alfa ajustada al riesgo
Beta
Desviación estándar (%)
Ratio de información
Margen de error (%)
R-cuadrado (%)
Modigliani-Modigliani (%)
Ratio de Treynor
Coeficiente de Sharpe

Gastos

Inversión inicial mínima
Gastos de entrada
Gastos de salida
Gastos corrientes
Comisión de rentabilidad

Portfolio Characteristics

Estadísticas de la cartera

A fecha
Número de posiciones
Precio a valor contable medio ponderado
Precio-beneficios medios ponderados
Relación deuda-renta variable

Asignación por sectores (%)

A fecha 30/09/2021
Finanzas 25,99
Industriales 12,58
Atención sanitaria 11,73
Tecnología de la información 10,68
Energía 9,39
Bienes de consumo discrecional 9,19
Servicios de comunicaciones 7,15
Bienes de consumo básico 2,94
Materiales 2,82
Servicios públicos 2,79
Bienes raíces 1,76
Otro 0,40
Efectivo y equivalente a efectivo 2,58

Exposición en divisa (%)

A fecha 30/09/2021
Estados Unidos 88,13
Alemania 2,41
Japón 2,34
Francia 2,23
Países Bajos 0,98
Bélgica 0,82
Hong Kong 0,51
Efectivo y equivalente a efectivo 2,58

Exposición a la cap. de mercado (%) (en millones)

A fecha 30/09/2021
Más de 100.000 USD 34,11
50.000 USD - 100.000 USD 8,77
25.000 USD - 50.000 USD 21,29
10.000 USD - 25.000 USD 20,43
5.000 USD - 10.000 USD 13,05
Menos de 5.000 USD 2,35

  • Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100 %.

    Puede resultar evidente una posición de liquidez negativa, lo cual se debe principalmente a la actividad comercial no liquidada del Fondo. Se trata de un enfoque más conciso para definir la situación de liquidez y representa mejor las exposiciones del sector en el Fondo. 

Literature

Información sobre el producto

Formularios y solicitudes

Documentos normativos

Documento destacado

Com um legado de mais de 50 anos, a ClearBridge Investments é um dos principais gestores globais de ações comprometidos em fornecer resultados diferenciados de longo prazo através de uma gestão ativa autêntica.

Riesgos de inversión

Perfil de riesgo y remuneración*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

7Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

Holdings

10 principales posiciones (%)

A fecha 30/09/2021
Wells Fargo & Co 3,66
American International Group Inc 3,40
Bank of America Corp 3,31
Pioneer Natural Resources Co 2,86
General Electric Co 2,49
Equitable Holdings Inc 2,46
Synchrony Financial 2,32
Oracle Corp 2,30
DXC Technology Co 2,26
Goldman Sachs Group Inc/The 2,18
No hay datos disponibles de las Participaciones detalladas para la clase de acciones seleccionada
Par/Acciones Descripción de los valores Valor de mercado % de inversiones País Maturity Date Tipo de activo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Las participaciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor. La suma del ««% de Activos netos totales»» puede no ser igual al 100 %. Cualquier diferencia se debe a la asignación de la cartera al efectivo y equivalentes de efectivo. 

    Los derivados, si los hubiera, como las opciones y los futuros, que pueden ser ilíquidos, pueden aumentar las pérdidas de forma desproporcionada y tener un impacto potencialmente importante en el rendimiento del Fondo.

Distribuciones

No hay datos disponibles de Distribuciones para la clase de acciones seleccionada
Ex dividendo/fecha de reinversión Fecha de pago Precio de reinversión () Ingresos ordinarios ()

  • Las distribuciones no están garantizadas y están sujetas a cambios.

Información relativa a la sostenibilidad

Características ambientales o sociales del producto financiero (artículo 8)

El gestor de inversiones integra factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) específicos del sector en el proceso de investigación fundamental. Las características ESG incluyen las consideraciones obligatorias de las características ambientales y sociales como la salud y la seguridad, la diversidad de género y el riesgo climático, así como las características clave de gobernanza tales como el riesgo de gobernanza corporativa y la seguridad de los datos. La evaluación incluye el desempeño en relación con los parámetros anteriores con respecto a los homólogos del sector de la empresa.

Estrategia de inversión

El Fondo tratará de alcanzar su objetivo a través de una política consistente en invertir principalmente en una cartera de valores de renta variable emitidos por empresas de EE. UU., los cuales el gestor de inversiones considera que están infravalorados. El gestor de inversiones aplica su proceso ESG (tal y como se indica en «Metodología») como mínimo al 100 % de la cartera del Fondo con el fin de mantener una calificación ESG de la cartera superior a la del universo de inversión del Fondo.

Metodología

El gestor de inversiones utiliza un proceso de participación e investigación propio consolidado para determinar si la empresa promueve las mejores prácticas en relación con las cuestiones ESG. Entre otras cosas, incluye la generación de la calificación ESG mediante su sistema de valoración ESG, a través de una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Este sistema tiene cuatro niveles de calificación: AAA, AA, A y B asignados a empresas basándose en el desempeño relativo a las principales cuestiones ESG (como salud y seguridad, diversidad de género, riesgo climático, riesgo de gobernanza corporativa, seguridad de los datos), así como el desempeño en comparación con el conjunto de homólogos del sector de la empresa. Las empresas con una calificación de B según el sistema de calificación ESG propio pueden añadirse al Fondo, aunque dichas empresas comprenderán un porcentaje menor del Fondo en comparación con aquellas con una calificación de A o superior. Además, el gestor de inversiones colaborará directamente con aquellas empresas con una calificación de B que se incorporen al Fondo, de manera regular, con el objetivo de mejorar las características ambientales o sociales importantes de dichas empresas.

El Fondo no invertirá en empresas que participen en la producción, venta o distribución de componentes clave y específicos de minas antipersonas y munición de racimo. El Fondo tampoco tiene exposición a las empresas que producen tabaco y derivados, pero puede invertir en empresas que generen indirectamente el 5 % o menos de sus ingresos a partir del tabaco.

​Fuente(s) de datos y procesamiento (indicadores de sostenibilidad)

El gestor de inversión utiliza un proceso de participación e investigación propio consolidado que incluye:

  • Puntuación interna – Puntuación de gobernanza y de sostenibilidad
  • Actividad de participación y seguimiento – Temas ambientales, sociales o de gobernanza y fases de participación

Índice de referencia utilizado 

No se ha designado ningún índice de referencia para medir la sostenibilidad.

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE

    Este es un subfondo Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”). LMGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central Irlanda.
    La información ha sido preparada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizada de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Franklin Resources, Inc. (en conjunto, «Franklin Templeton»). 
    Antes de invertir, los inversores deben leer en su totalidad el formulario de solicitud de LMGF plc, el KIID de la clase de acciones de un fondo y el Folleto (en el que se describen el objetivo de inversión, los cargos y gastos, y los factores de riesgo en su totalidad). Estos y otros documentos relevantes están disponibles en la pestaña Bibliografía. Léalos detenidamente antes de invertir. 
    Además, en summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.lu), encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de LMGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. LMGF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.