Renta variable

Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

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Fecha de creación de la clase de acciones

Desde el inicio de rentabilidad

Activos gestionados

Calificación Morningstar

Objetivo de Inversión

Equipo Gestor

Derek Deutsch, CFA
Mary Jane McQuillen
Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

  • El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Rentabilidad de 12 meses consecutivos

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad acumulada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
% hasta la fecha 1-mes % 3-meses % 1-año % 3-años % 5-años % 10-años %

Rentabilidad del año natural (%)

A fecha 
No hay datos disponibles de la rentabilidad natural para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad anualizada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
1-año % 3-años % 5-años % 10-años % Fecha de creación

(A fecha ) At NAV
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.


  • La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. “Valor liquidativo a valor liquidativo” con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente, si se hubieran deducido, los resultados serían inferiores. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Las comparaciones con índices relevantes y grupos de referencia se incluyen como un estándar con respecto al cual se puede medir el rendimiento de un fondo. Los rendimientos del índice y del grupo de referencia no reflejan ninguna comisión, gasto o cargo de venta. Un inversor no puede invertir directamente en un índice o grupo de referencia.
    Fuente del rendimiento medio del sector: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Para más información visite www.morningstar.es.

    «-» indica que no hay datos disponibles.

  • El rendimiento mostrado incluye periodos anteriores a la fecha de creación del Fondo, lo que refleja el rendimiento de un fondo predecesor con un objetivo y una política de inversión significativamente similares y cuyos activos se transfirieron a este Fondo en la fecha indicada anteriormente. Los datos de rendimiento deben utilizarse únicamente con fines ilustrativos, ya que el rendimiento anterior a la fecha de creación no se ha ajustado para reflejar las comisiones más altas del Fondo.

Datos del Fondo

Fecha de creación del Fondo
Fecha de creación de la clase de acciones
Fecha de creación del Fondo predecesor
Índice de referencia
Domicilio
Divisa base
Frecuencia de distribución
Comisión total (%)

Estadísticas diarias

A fecha
No hay datos disponibles de Estadísticas diarias para la clase de acciones seleccionada
Valor liquidativo -
Cambiar -
% de cambio -
El más alto en 12 meses -
El más bajo en 12 meses -
Activos totales gestionados (en millones) -

Códigos del Fondo

No hay datos disponibles de los Códigos del fondo para la clase de acciones seleccionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

A fecha
No hay datos disponibles de Estadística de riesgo a tres años para la clase de acciones seleccionada
Alfa ajustada al riesgo
Beta
Desviación estándar (%)
Ratio de información
Margen de error (%)
R-cuadrado (%)
Modigliani-Modigliani (%)
Ratio de Treynor
Coeficiente de Sharpe

Gastos

Inversión inicial mínima
Gastos de entrada
Gastos de salida
Gastos corrientes
Comisión de rentabilidad

Portfolio Characteristics

Estadísticas de la cartera

A fecha
Número de posiciones
Precio a valor contable medio ponderado
Precio-beneficios medios ponderados
Relación deuda-renta variable

Asignación por sectores (%)

A fecha 30/06/2021
Tecnología de la información 27,76
Atención sanitaria 15,01
Finanzas 14,04
Bienes de consumo discrecional 12,54
Industriales 11,14
Servicios de comunicaciones 5,31
Bienes de consumo básico 5,29
Materiales 3,15
Servicios públicos 2,90
Bienes raíces 1,46
Efectivo y equivalente a efectivo 1,41

Country Allocation (%)

A fecha 30/06/2021
Estados Unidos 93,91
Bermudas 1,56
Reino Unido 1,43
Dinamarca 1,16
Canadá 0,53
Efectivo y equivalente a efectivo 1,41

Exposición a la cap. de mercado (%) (en millones)

A fecha 30/06/2021
Más de 100.000 USD 50,99
50.000 USD - 100.000 USD 11,33
25.000 USD - 50.000 USD 17,88
10.000 USD - 25.000 USD 10,70
5.000 USD - 10.000 USD 3,00
Menos de 5.000 USD 6,10

  • Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100 %.

    Puede resultar evidente una posición de liquidez negativa, lo cual se debe principalmente a la actividad comercial no liquidada del Fondo. Se trata de un enfoque más conciso para definir la situación de liquidez y representa mejor las exposiciones del sector en el Fondo. 

Literature

Información sobre el producto

Formularios y solicitudes

Documentos normativos

Documento destacado

Com um legado de mais de 50 anos, a ClearBridge Investments é um dos principais gestores globais de ações comprometidos em fornecer resultados diferenciados de longo prazo através de uma gestão ativa autêntica.

Riesgos de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

7Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

Holdings

10 principales posiciones (%)

A fecha 30/06/2021
Microsoft Corp 6,38
Apple Inc 4,38
Bank of America Corp 2,92
UnitedHealth Group Inc 2,49
CVS Health Corp 2,29
Home Depot Inc/The 2,28
TE Connectivity Ltd 2,26
Danaher Corp 2,25
Trane Technologies PLC 2,22
Morgan Stanley 2,12
No hay datos disponibles de las Participaciones detalladas para la clase de acciones seleccionada
Par/Acciones Descripción de los valores Valor de mercado % de inversiones País Maturity Date Tipo de activo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Las participaciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor. La suma del ««% de Activos netos totales»» puede no ser igual al 100 %. Cualquier diferencia se debe a la asignación de la cartera al efectivo y equivalentes de efectivo. 

    Los derivados, si los hubiera, como las opciones y los futuros, que pueden ser ilíquidos, pueden aumentar las pérdidas de forma desproporcionada y tener un impacto potencialmente importante en el rendimiento del Fondo.

Distribuciones

No hay datos disponibles de Distribuciones para la clase de acciones seleccionada
Ex dividendo/fecha de reinversión Fecha de pago Precio de reinversión () Ingresos ordinarios ()

  • Las distribuciones no están garantizadas y están sujetas a cambios.

Información relativa a la sostenibilidad

 

Características ambientales o sociales del producto financiero (artículo 8)

Entre las características ambientales y sociales del producto se incluyen las consideraciones obligatorias de: normativa ambiental sobre el cambio climático y cumplimiento, eficiencia energética, efectos ambientales de los productos y servicios, innovación para reducir los efectos ambientales, reducción y eliminación de residuos, salud y seguridad, respuesta a necesidades médicas no cubiertas, inversión comunitaria y creación de trabajo, relaciones comunitarias, privacidad y seguridadde los datos, y gestión del capital humano.

El producto también debe tener en cuenta características de gobernanza como: gestión anticorrupción, ética empresarial, estructura y asignación del capital, gestión y supervisión del riesgo financiero, derechos y controles de los accionistas, y calidad e integridad de la dirección.

Estrategia de inversión

Al seleccionar inversiones para la estrategia, el Gestor de inversiones busca empresas de gran calidad con características ambientales, sociales y de gobernanza excepcionales. A fin de valorar el potencial de inversión de una empresa, el Gestor de inversiones examina todos los valores de una inversión, así como la perspectiva ESG, para crear una cartera de inversiones con características sólidas en relación con estas categorías.

Metodología

El gestor de inversión utiliza un proceso de participación e investigación propio consolidado para determinar si la empresa es líder en materia de sostenibilidad. El proceso propio del Gestor de inversiones incluye la generación de una calificación ESG basada en la amplia experiencia del gestor de inversión que se ocupa de las estrategias de inversión ESG y la identificación de las mejores prácticas en este ámbito. El liderazgo en materia de sostenibilidad puede valorarse tanto cuantitativa como cualitativamente, mediante el sistema de calificación ESG del Gestor de inversiones y su proceso de participación e investigación directa.  El sistema de calificación ESG del Gestor de inversiones se basa en cuatro niveles: AAA, AA, A y B, que se asignan a las empresas en función de su estrategia de sostenibilidad y su desempeño en términos absolutos y en comparación con sus pares. Las calificaciones ESG las asignan los analistas de fundamentos del Gestor de inversiones como parte de su cobertura. Las empresas con una calificación de B según el sistema de calificación ESG propio no se tendrán en consideración para la inversión.

El Fondo no tiene exposición en productores de combustibles fósiles, productores de armas controvertidas (es decir, minas antipersonas, armas nucleares, armas biológicas y químicas, y bombas de racimo) ni en empresas que obtengan más del 5 % de sus beneficios de armas controvertidas o el 15 % de sus beneficios de la producción de energía nuclear. El Fondo tampoco tiene exposición a las empresas que producen tabaco y derivados, pero puede invertir en empresas que generen indirectamente el 5 % o más de sus ingresos a partir del tabaco. Sobre la base del mejor esfuerzo posible, el Gestor de inversiones lleva a cabo una revisión formal del presunto incumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las normas internacionales sobre derechos humanos, los derechos laborales, la normativa de medioambiente y las leyes anticorrupción. Para decidir cuál es la medida adecuada, se tienen en cuenta la gravedad del incumplimiento, la respuesta, la frecuencia y la naturaleza de la implicación.

​Fuente(s) de datos y procesamiento (indicadores de sostenibilidad)

El gestor de inversión utiliza un proceso de participación e investigación propio consolidado que incluye:

  • Puntuación interna – Puntuación de gobernanza y de sostenibilidad
  • Actividad de participación y seguimiento – Temas ambientales, sociales o de gobernanza y fases de participación

Índice de referencia utilizado 

No se ha designado ningún índice de referencia para medir la sostenibilidad.

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE

    Este es un subfondo Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”). LMGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central Irlanda.
    La información ha sido preparada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizada de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Franklin Resources, Inc. (en conjunto, «Franklin Templeton»). 
    Antes de invertir, los inversores deben leer en su totalidad el formulario de solicitud de LMGF plc, el KIID de la clase de acciones de un fondo y el Folleto (en el que se describen el objetivo de inversión, los cargos y gastos, y los factores de riesgo en su totalidad). Estos y otros documentos relevantes están disponibles en la pestaña Bibliografía. Léalos detenidamente antes de invertir.