Renta variable

Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

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Fecha de creación de la clase de acciones

Desde el inicio de rentabilidad

Activos gestionados

Calificación Morningstar

Objetivo de Inversión

Equipo Gestor

Nick Langley
Shane Hurst
Charles Hamieh
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

Antes del 29 de junio de 2020, el fondo se denominó Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund.

  • El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Rentabilidad de 12 meses consecutivos

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad acumulada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
% hasta la fecha 1-mes % 3-meses % 1-año % 3-años % 5-años % 10-años %

Rentabilidad del año natural (%)

A fecha 
No hay datos disponibles de la rentabilidad natural para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rentabilidad anualizada (%)

A fecha
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.
1-año % 3-años % 5-años % 10-años % Fecha de creación

(A fecha ) At NAV
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(A fecha ) At NAV excluyendo los gastos de venta
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.

Rolling 12 Month Performance

A fecha
No hay datos disponibles de la rentabilidad anual por períodos para la clase de acciones seleccionada
La clase de acciones presentada posee un historial de datos insuficiente para mostrar el rendimiento pasado.


  • La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros. Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. “Valor liquidativo a valor liquidativo” con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente, si se hubieran deducido, los resultados serían inferiores. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Las comparaciones con índices relevantes y grupos de referencia se incluyen como un estándar con respecto al cual se puede medir el rendimiento de un fondo. Los rendimientos del índice y del grupo de referencia no reflejan ninguna comisión, gasto o cargo de venta. Un inversor no puede invertir directamente en un índice o grupo de referencia.
    Fuente del rendimiento medio del sector: Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Para más información visite www.morningstar.es.

    «-» indica que no hay datos disponibles.

  • El rendimiento mostrado incluye periodos anteriores a la fecha de creación del Fondo, lo que refleja el rendimiento de un fondo predecesor con un objetivo y una política de inversión significativamente similares y cuyos activos se transfirieron a este Fondo en la fecha indicada anteriormente. Los datos de rendimiento deben utilizarse únicamente con fines ilustrativos, ya que el rendimiento anterior a la fecha de creación no se ha ajustado para reflejar las comisiones más altas del Fondo.

  • Las rentabilidades del fondo se presentan con base en el Índice G7 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) más el 5,5% anual (el “Índice”). La OCDE publica los datos en un plazo de 3 a 4 meses. Por lo tanto, el Índice que se emplea compara las rentabilidades del mes actual del fondo con un Índice de referencia que utiliza la rentabilidad anterior del Índice (utilizando cálculos de rendimiento histórico).

Datos del Fondo

Fecha de creación del Fondo
Fecha de creación de la clase de acciones
Fecha de creación del Fondo predecesor
Índice de referencia
Domicilio
Divisa base
Frecuencia de distribución
Comisión total (%)

Estadísticas diarias

A fecha
No hay datos disponibles de Estadísticas diarias para la clase de acciones seleccionada
Valor liquidativo -
Cambiar -
% de cambio -
El más alto en 12 meses -
El más bajo en 12 meses -
Activos totales gestionados (en millones) -

Códigos del Fondo

No hay datos disponibles de los Códigos del fondo para la clase de acciones seleccionada
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

A fecha
No hay datos disponibles de Estadística de riesgo a tres años para la clase de acciones seleccionada
Alfa ajustada al riesgo
Beta
Desviación estándar (%)
Ratio de información
Margen de error (%)
R-cuadrado (%)
Modigliani-Modigliani (%)
Ratio de Treynor
Coeficiente de Sharpe

Gastos

Inversión inicial mínima
Gastos de entrada
Gastos de salida
Gastos corrientes
Comisión de rentabilidad

Portfolio Characteristics

Estadísticas de la cartera

A fecha
Número de posiciones
Precio a valor contable medio ponderado
Precio-beneficios medios ponderados
Relación deuda-renta variable
10 principales posiciones (%)

Asignación por sectores (%)

A fecha 30/09/2021
Productos eléctricos 35,34
Ferrocarriles 13,38
Comunicaciones 10,79
Carreteras de peaje 10,16
Renovables 7,04
Energía Infraestructuras 6,96
Aeropuertos 6,66
Gas 5,06
Agua 1,92
Efectivo y equivalente a efectivo 2,69

Exposición a la cap. de mercado (%) (en millones)

A fecha 30/09/2021
Más de 100.000 EUR 10,96
50.000 EUR - 100.000 EUR 20,43
25.000 EUR - 50.000 EUR 15,88
10.000 EUR - 25.000 EUR 40,47
5.000 EUR - 10.000 EUR 10,17
Menos di €5.000 2,10

Country Allocation (%)

A fecha 30/09/2021
Estados Unidos 46,01
Francia 11,61
Canadá 10,54
España 9,92
Reino Unido 7,35
Australia 4,22
Portugal 2,98
Japón 2,79
Italia 1,88
Efectivo y equivalente a efectivo 2,69

  • Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100 %.

    Puede resultar evidente una posición de liquidez negativa, lo cual se debe principalmente a la actividad comercial no liquidada del Fondo. Se trata de un enfoque más conciso para definir la situación de liquidez y representa mejor las exposiciones del sector en el Fondo. 

Literature

Información sobre el producto

Formularios y solicitudes

Documentos normativos

Documento destacado

Com um legado de mais de 50 anos, a ClearBridge Investments é um dos principais gestores globais de ações comprometidos em fornecer resultados diferenciados de longo prazo através de uma gestão ativa autêntica.

Riesgos de inversión

Perfil de riesgo y remuneración*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

7Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

Holdings

10 principales posiciones (%)

A fecha 30/09/2021
Enbridge Inc 5,06
Exelon Corp 4,74
Union Pacific Corp 4,30
Getlink SE 4,06
SSE PLC 4,04
Public Service Enterprise Group Inc 3,80
Cheniere Energy Inc 3,49
Pembina Pipeline Corp 3,47
American Tower Corp 3,39
CMS Energy Corp 3,27
No hay datos disponibles de las Participaciones detalladas para la clase de acciones seleccionada
Par/Acciones Descripción de los valores Valor de mercado % de inversiones País Maturity Date Tipo de activo S&P Credit Quality Moodys Credit Quality

  • Las participaciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender cualquier valor. La suma del ««% de Activos netos totales»» puede no ser igual al 100 %. Cualquier diferencia se debe a la asignación de la cartera al efectivo y equivalentes de efectivo. 

    Los derivados, si los hubiera, como las opciones y los futuros, que pueden ser ilíquidos, pueden aumentar las pérdidas de forma desproporcionada y tener un impacto potencialmente importante en el rendimiento del Fondo.

Distribuciones

No hay datos disponibles de Distribuciones para la clase de acciones seleccionada
Ex dividendo/fecha de reinversión Fecha de pago Precio de reinversión () Ingresos ordinarios ()

  • Las distribuciones no están garantizadas y están sujetas a cambios.

Información relativa a la sostenibilidad

Características ambientales o sociales del producto financiero (artículo 8)

Entre las características ambientales y sociales del producto se incluyen las consideraciones obligatorias de: Preparación ante el cambio climático, eficiencia hídrica, eficiencia energética, emisiones de gases de efecto invernadero (directas e indirectas), emisiones de otros tipos de gases (p. ej., óxido nítrico, óxido de azufre), efectos ambientales locales, prácticas ambientales (incluidos los contaminantes); Fiabilidad y calidad del producto, seguridad del producto, asequibilidad y percepción del cliente, prácticas y seguridad de los empleados, administración de sindicatos, relaciones con la comunidad, administración y efectos en la comunidad local.

El producto también debe tener en cuenta características de gobernanza, tales como: situación normativa (riesgos, cambios, apoyo), discordancia de la minoría, calidad de la junta de administración, calidad de la gestión, estructura de gobernanza, incentivos de los directivos, cultura (mantenimiento de activos y prácticas de seguridad), ciberseguridad, seguridad física, transparencia fiscal, sobornos y corrupción.

Estrategia de inversión

El Gestor de inversiones cree que los factores ambientales, sociales y de gobernanza, así como los factores de sostenibilidad más generales, son importantes para el desempeño de la empresa.  Los riesgos y oportunidades ESG se tienen en cuenta a lo largo de todo el proceso de inversión; 1) en flujos de efectivo como parte de la valoración de seguridad fundamental; 2) cuando un factor ESG no se refleja fácilmente en los flujos de caja, estos se valoran y se califican mediante un registro de puntuación de riesgos ESG propio. Estos criterios son vinculantes y un gestor de carteras/analista no puede invalidarlos sin más.  Como consecuencia del enfoque ESG integrado, todas las inversiones están vinculadas a las características ambientales o sociales descritas anteriormente.

Metodología

El Gestor de inversiones filtra el universo de inversión mediante la puntuación sobre exposición y la puntuación sobre calidad, que incluye la valoración del flujo de efectivo que comprende los riesgos ESG.  Estos constituyen la puntuación de la infraestructura RARE. Solo las empresas que tengan una puntuación global lo suficientemente alta son aceptadas en RARE 200. El Gestor de inversiones no invierte en empresas que no pertenezcan a RARE 200.

Las empresas se evalúan también mediante el sistema de registro de puntuaciones ESG propio. Basándose en estos resultados, a las empresas se les asigna un ajuste a la rentabilidad necesaria, o rentabilidad mínima límite, de la inversión.  Se recompensan los mejores perfiles ESG, mientras que se aplica una sanción a la rentabilidad necesaria para los perfiles ESG más deficientes.  El Comité de Supervisión controla la puntuación de sostenibilidad y el diseño del registro de puntuaciones. Se reúne periódicamente y es responsable de supervisar el proceso de sostenibilidad y garantizar que el proceso sigue siendo efectivo y adecuado para el fin que persigue.

El Fondo no invertirá en empresas que operen en los siguientes sectores/actividades: empresas relacionadas con los juegos, armas, alcohol y tabaco o aquellas con una exposición directa importante a la extracción de combustibles fósiles o la minería. El Fondo también excluye a las empresas y regiones que están sujetas a sanciones o preocupaciones relacionadas con la esclavitud contemporánea.

​Fuente(s) de datos y procesamiento (indicadores de sostenibilidad)

La puntuación interna se aplica basándose en los datos disponibles sobre la empresa, el sector o la industria:

  • Puntuación de calidad, puntuación de la infraestructura RARE
  • Registro de puntuación propio sobre riesgos ESG, sanción/recompensa ESG aplicada a la tasa de rentabilidad necesaria
  • Actividad de participación y seguimiento – Temas ambientales, sociales o de gobernanza y fases de participación

El Gestor de inversiones ha utilizado anteriormente los datos ESG de Sustainalytics y ha desarrollado el marco de puntuación ESG propio gradualmente para adaptarse a la naturaleza propia de la inversión en activos de infraestructura. 

Índice de referencia utilizado 

No se ha designado ningún índice de referencia para medir la sostenibilidad.

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE

    Este es un subfondo Legg Mason Global Funds plc (“LMGF plc”). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”). LMGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central Irlanda.
    La información ha sido preparada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizada de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Franklin Resources, Inc. (en conjunto, «Franklin Templeton»). 
    Antes de invertir, los inversores deben leer en su totalidad el formulario de solicitud de LMGF plc, el KIID de la clase de acciones de un fondo y el Folleto (en el que se describen el objetivo de inversión, los cargos y gastos, y los factores de riesgo en su totalidad). Estos y otros documentos relevantes están disponibles en la pestaña Bibliografía. Léalos detenidamente antes de invertir. 
    Además, en summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.lu), encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de LMGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. LMGF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.