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Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund

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Auflegungsdatum der Anteilsklasse

Beginn der Performance- Erfassung

Verwaltetes Vermögen

Morningstar Rating

Anlageziel

Fondsmanager

Alastair Reynolds
Divya Mathur
Paul Desoisa
Andrew Mathewson, CFA
Colin Dishington
Paul Sloane
Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund

  • Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Rollierende 12-Monats-Performance (%)

aktuelles NAV-Datum
Daten für jährliche diskrete Performance sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

Wertentwicklung (kumuliert) (%)

aktuelles NAV-Datum
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.
Seit Jahresbeginn % 1 Monat % 3 Monate % 1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre %

Performance im Kalenderjahr (%)

aktuelles NAV-Datum 
Daten zur Wertentwicklung im Kalenderjahr sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

Annualisierte Wertentwicklung (%)

aktuelles NAV-Datum
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.
1 Jahr % 3 Jahre % 5 Jahre % 10 Jahre % Auflegungsdatum

(aktuelles NAV-Datum ) Zum NIW
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

(aktuelles NAV-Datum ) Zum NIW ohne Verkaufsgebühren
Für die angegebene Anteilsklasse liegen nicht genügend historische Daten vor, um die frühere Wertentwicklung aufzuzeigen.

  • Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Quelle für Wertentwicklungszahlen - Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Wären sie abgezogen worden, wären die Wertentwicklungsergebnisse niedriger. Die Anlagerenditen und der Kapitalwert einer Anlage im Fonds unterliegen Schwankungen und Anteile können bei ihrer Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Vergleiche mit relevanten Indizes und Vergleichsgruppen sind als Standard enthalten, anhand dessen die Wertentwicklung eines Fonds gemessen werden kann. Bei den Renditen von Indizes und Vergleichsgruppen werden keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren berücksichtigt. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index oder eine Vergleichsgruppe investieren. 
    Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © 2019 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit,Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter www.morningstar.de. 

    „ - “ bedeutet, dass keine Daten verfügbar sind.

  • Die dargestellte Wertentwicklung umfasst Zeiträume vor dem Auflegungsdatum des Fonds, die die Wertentwicklung eines Vorgängerfonds widerspiegeln, der ein im Wesentlichen ähnliches Anlageziel und eine ähnliche Anlagepolitik hatte und dessen Vermögenswerte zum oben angegebenen Datum in diesen Fonds übertragen wurden. Die Performancedaten sollten nur zu Veranschaulichungszwecken verwendet werden, da die Wertentwicklung vor dem Auflegungsdatum des Fonds nicht die höheren Gebühren des Fonds umfasst.

Fondsdaten

Fondsauflegungsdatum
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
Auflegungsdatum des Vorgänger-Fonds
Referenzindex
Domizil
Basiswährung
Ausschüttungshäufigkeit
Jährliche Managementgebühr (%)

Tägliche Statistik

aktuelles NAV-Datum
Daten für tägliche Statistik sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Anteilspreis -
Devisen -
Veränderung in % -
12-Monats-Hoch -
12-Monats-Tief -
Summe verwaltetes Vermögen (in Mio.) -

Fondsinformationen

Fondsinformationen sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
ISIN
Bloomberg
CUSIP
SEDOL
WKN
Valorennummer

Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis)

aktuelles NAV-Datum
Daten zur Drei-Jahres-Statistik sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Risikobereinigtes Alpha
Beta
Standardabweichung (%)
Information-Ratio
Tracking-Error (%)
R-Squared (%)
M-squared (%)
Treynor-Ratio
Sharpe-Ratio

Kosten

Mindesterstanlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Laufende Kosten
Performancegebühr

Portfolio Characteristics

Portfoliostatistiken

aktuelles NAV-Datum
Anzahl der Beteiligungen
Gewichtetes durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis
Gewichtetes durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis
Verschuldungsgrad

Sektorallokation (%)

aktuelles NAV-Datum 30/06/2021
Informationstechnologie 29,88
Konsumgüter 18,72
Finanzwesen 17,87
Communication Services 11,86
Materialien 8,01
Energie 4,75
Gesundheitswesen 2,38
Industriegüter 2,03
Verbrauchsgüter 1,52
Versorger 1,21
Sonstige -0,30
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente 2,07

Country Allocation (%)

aktuelles NAV-Datum 30/06/2021
China 33,32
Südkorea 17,65
Taiwan 12,72
Indien 11,47
Brasilien 3,48
Russland 2,38
USA 2,30
Ungarn 2,29
Niederlande 2,24
Hongkong 2,17
Indonesien 1,84
Singapur 1,63
Großbritannien 1,44
Zypern 1,21
Peru 0,85
Mexiko 0,61
Philippinen 0,33
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente 2,07

Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)

aktuelles NAV-Datum 30/06/2021
Über 100.000 USD 52,67
50.000 USD - 100.000 USD 11,70
25.000 USD - 50.000 USD 16,33
10.000 USD - 25.000 USD 15,71
5.000 USD - 10.000 USD 2,62
Unter 5.000 USD 0,97

  • Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Aufgrund von Rundungen ergibt der Gesamtprozentsatz unter Umständen nicht 100 %.

    Möglicherweise scheint eine negative Barposition zu bestehen, was primär auf nicht abgerechnete Handelsgeschäfte des Fonds zurückzuführen ist. Dies ist ein weniger umfassender Ansatz zur Definition der Barposition und stellt das Sektorengagement des Fonds am besten dar. 

Literature

Literatur

Antragsformular

Regulatorische Dokumente

Dokumente

Martin Currie baut globale, börsengetriebene Portfolios auf der Grundlage von Grundlagenforschung auf und setzt alle seine Ressourcen ein, um optimale Anlageergebnisse zu erzielen und hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen.

Risikohinweise

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

7Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

Holdings

Die 10 grössten Positionen (%)

aktuelles NAV-Datum 30/06/2021
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,13
Samsung Electronics Co Ltd 8,12
Tencent Holdings Ltd 7,77
Meituan 3,75
Alibaba Group Holding Ltd 2,68
LG Chem Ltd 3,11
Titan Co Ltd 2,58
Globalwafers Co Ltd 2,48
EPAM Systems Inc 2,30
Daten für detaillierte Positionen sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Nennwert/Anteile Beschreibung der Wertpapiere Marktwert % der Anlagen Land Fälligkeitsdatum Art des Vermögenswerts S&P Kreditqualität Moodys Kreditqualität

  • Portfoliopositionen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Diese Informationen dienen lediglich Informationszwecken und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers angesehen werden. Die Summe des Gesamtnettovermögens in Prozent entspricht möglicherweise nicht 100 %. Die Differenz resultiert aus der Allokation des Portfolios in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. 

    Derivate, sofern vorhanden, wie Optionen und Futures, die illiquide sein können, können die Verluste überproportional erhöhen und potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Fondsperformance haben.

Ausschüttungen

Ausschüttungsdaten sind für ausgewählte Anteilsklasse nicht verfügbar
Ex-Dividende/Wiederanlage-Datum Zahlungstermin Wiederanlagepreis () Gewöhnliches Einkommen ()

  • Ausschüttungen werden nicht garantiert und können sich ändern.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN

Umwelt- oder Sozialmerkmale des Finanzprodukts (Artikel 8)

Die Umwelt- und Sozialmerkmale des Produkts beinhalten die verbindlichen Erwägungen von Nachhaltigkeitsrisiken, zu denen unter Umständen folgende zählen können: Lieferkette, Datenschutz, Umweltverschmutzungs-/Sonderabfallpolitik, Wasserverbrauch und Klimawandelpolitik.

Das Produkt muss auch zwingend Merkmale der Unternehmensführung erwägen, wie Beteiligungsverhältnisse, Rechte der Anteilseigner, Vorstandsstruktur, Vergütungspolitik und Rechnungslegungsstandards. 

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt sein Ziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio mit Beteiligungspapieren von Unternehmen anlegt, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den Großteil ihres Umsatzes erzielen. Bei der Auswahl von Anlagen für die Strategie ist der Anlageverwalter bestrebt, in Unternehmen anzulegen, die einen wirtschaftlichen Wert erzeugen können, der die bestehenden Erwartungen des Marktes übertrifft. Der Anlageverwalter wendet seinen ESG-Prozess (wie in der Methodik dargestellt) auf 100 % des Fondsportfolios an. Das ESG-Rating des Fondsportfolios ist fortlaufend höher als das des Anlageuniversums des Fonds.

Methodik

Der Anlageverwalter greift zur Bewertung von ESG-Faktoren/-Merkmalen auf einen bewährten unternehmenseigenen Prozess zurück. Diese Faktoren/Merkmale werden anhand des unternehmenseigenen ESG-Ratingsystems und seines direkten Research- und Einbindungsprozesses sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet. Die eigenen ESG-Ratings des Anlageverwalters erfassen die zukunftsorientierte Analyse von Unternehmen, die bei Unternehmensführung und Nachhaltigkeit jeweils eine Risikobewertung von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko) erhalten haben, nachdem Nachhaltigkeitsfaktoren für Umwelt, soziale Angelegenheiten und Unternehmensführung berücksichtigt wurden. Unternehmen mit einem Nachhaltigkeitsrisiko- oder Unternehmensführungs-Rating von 4 oder höher werden nicht aufgenommen.

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabak erzielen oder Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes durch kohlebasierte Energieerzeugung oder den Abbau von Kraftwerkskohle oder die Herstellung von Waffen generieren. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an Herstellung, Verkauf oder Vertrieb spezieller und wesentlicher Bestandteile von Tretminen und Streumunition beteiligt sind. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die gemäß dem Global Compact der Vereinten Nationen als durchgefallen( ‚fail‘) bewertet werden. 

Datenquelle(n) und -verarbeitung (Nachhaltigkeitsindikatoren)

Es kommt eine Kombination interner und externer Quellen zum Einsatz:

  • Interne Wertung – Wertung für das Unternehmensführungsrisiko und Wertung für das Nachhaltigkeitsrisiko

  • Einbindung und Nachprüfung – Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Einbindungsstufen

  • Externe Datenmessgrößen (z. B. MSCI) – CO2-Bilanz und ESG-Wertung

  • Zu den weiteren Messgrößen zählen die Kohlenstoffintensität, der Carbon VaR, die Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen und das Engagement gegen moderne Sklaverei.

Angegebener Referenzindex für Nachhaltigkeit

Es wurde kein Index als Referenzindex für Nachhaltigkeit angegeben.

  • WICHTIGE INFORMATIONEN

    Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). LMGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.
    Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden in keiner Weise von einem Unternehmen oder verbundenen Unternehmen von Franklin Resources, Inc. (gemeinsam „Franklin Templeton“) garantiert. 
    Vor einer Anlage sollten Anleger das Antragsformular von LMGF plc, das KIID der Anteilsklasse eines Fonds und den Prospekt (die eine ausführliche Beschreibung des Anlageziels, der Kosten und Aufwendungen und der Risikofaktoren enthalten) vollständig lesen. Diese und andere relevante Dokumente sind auf der Registerkarte „Literature“ verfügbar. Lesen Sie sie vor einer Anlage aufmerksam durch.